NYSE: SAIC - Science Applications International Corporation

Rentabilidade por seis meses: -2.64%
Setor: Technology

Análise da empresa Science Applications International Corporation

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1. Retomar

Prós

  • O preço (114 $) é inferior ao preço justo (139.72 $)
  • Os dividendos (1.13%) são superiores à média do setor (0.9701%).

Contras

  • O retorno das ações no último ano (-7.39%) é inferior à média do setor (12.17%).
  • O nível de dívida atual 42.27% aumentou em 5 anos de 1.98%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=27.42%) é inferior à média do setor (ROE=44.86%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Science Applications International Corporation Technology Índice
7 dias 0.8% -6.9% -1.7%
90 dias -15.9% 0.1% 4.4%
1 ano -7.4% 12.2% 25.5%

SAIC vs Setor: Science Applications International Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -19.56% no ano passado.

SAIC vs Mercado: Science Applications International Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -32.86% no ano passado.

Preço estável: SAIC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: SAIC com volatilidade semanal de -0.1422% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 14.73
P/S: 0.9441
Mais dados sobre SAIC

3.2. Receita

EPS 8.88
ROE 27.42%
ROA 8.79%
ROIC 9.32%
Ebitda margin 11.85%
Mais dados sobre SAIC

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (114 $) é inferior ao preço justo (139.72 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (114 $) é 22.6% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.73) é inferior ao do setor como um todo (100.42).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.73) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.94) é inferior ao do setor como um todo (12.09).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.94) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.9441) é inferior ao do setor como um todo (6.91).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.9441) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.41) é inferior ao do setor como um todo (91.93).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.41) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 49.64% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (59%) é superior ao retorno médio de 5 anos (49.64%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (59%) excede o retorno do setor (-19.19%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (27.42%) é inferior ao do setor como um todo (44.86%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (27.42%) é superior ao do mercado como um todo (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.79%) é superior ao do setor como um todo (4.08%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.79%) é superior ao do mercado como um todo (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.32%) é superior ao do setor como um todo (1.18%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.32%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (42.27%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 1.98% para 42.27%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 470.86%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.13% é superior à média do setor '0.9701%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.13% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.13% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (16.56%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
17.12.2024 Attili Srinivas
EVP, Civilian		 Comprar 113.42 11 342 100
16.12.2024 DiFronzo Vincent P.
EVP,-Air Force & Comb Commands		 Comprar 112.59 16 889 150
11.12.2024 Supplee Barbara
EVP, Navy		 Comprar 116.36 49 453 425
27.09.2024 Supplee Barbara
EVP, Navy		 Comprar 137.38 20 607 150
12.07.2024 O'Hara Michelle A.
EVP, CHRO		 Comprar 118 118 000 1 000

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