NYSE: RS - Reliance Steel & Aluminum Co.

Rentabilidade por seis meses: +2.67%
Rendimento de dividendos: +1.37%
Setor: Materials

Análise da empresa Reliance Steel & Aluminum Co.

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (-8.45%) é superior à média do setor (-19.6%).
  • O nível de dívida atual 11.36% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 22.02%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=17.3%) é superior à média do setor (ROE=0.5599%)

Contras

  • O preço (294.29 $) é superior à avaliação justa (219.99 $)
  • Os dividendos (1.37%) estão abaixo da média do setor (2.36%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

Reliance Steel & Aluminum Co. Materials Índice
7 dias -2.8% -8.2% -3.1%
90 dias -8.8% -23.1% -0.7%
1 ano -8.5% -19.6% 17.6%

RS vs Setor: Reliance Steel & Aluminum Co. superou o setor "Materials" em 11.15% no ano passado.

RS vs Mercado: Reliance Steel & Aluminum Co. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -26.03% no ano passado.

Preço estável: RS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: RS com volatilidade semanal de -0.1625% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 17.11
P/S: 1.08

3.2. Receita

EPS 15.56
ROE 17.3%
ROA 12.67%
ROIC 0%
Ebitda margin 10.45%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (294.29 $) é superior ao preço justo (219.99 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (294.29 $) é 25.2% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (17.11) é inferior ao do setor como um todo (24.56).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.11) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.16) é inferior ao do setor como um todo (5.66).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.16) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.08) é inferior ao do setor como um todo (2.85).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.08) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.55) é inferior ao do setor como um todo (11.98).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.55) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 27.42% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (27.42%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (444.73%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.3%) é superior ao do setor como um todo (0.5599%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.3%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (12.67%) é superior ao do setor como um todo (7.13%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (12.67%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.16%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (11.36%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 22.02% para 11.36%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 136.93%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.37% está abaixo da média do setor '2.36%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.37% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 1.37% tem crescido nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (28.53%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Reliance Steel & Aluminum Co.

9.3. Comentários