Análise da empresa Reliance Steel & Aluminum Co.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-8.45%) é superior à média do setor (-19.6%).
- O nível de dívida atual 11.36% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 22.02%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=17.3%) é superior à média do setor (ROE=0.5599%)
Contras
- O preço (294.29 $) é superior à avaliação justa (219.99 $)
- Os dividendos (1.37%) estão abaixo da média do setor (2.36%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Reliance Steel & Aluminum Co. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.8% | -8.2% | -3.1% |
| 90 dias | -8.8% | -23.1% | -0.7% |
| 1 ano | -8.5% | -19.6% | 17.6% |
RS vs Setor: Reliance Steel & Aluminum Co. superou o setor "Materials" em 11.15% no ano passado.
RS vs Mercado: Reliance Steel & Aluminum Co. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -26.03% no ano passado.
Preço estável: RS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: RS com volatilidade semanal de -0.1625% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (294.29 $) é superior ao preço justo (219.99 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (294.29 $) é 25.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (17.11) é inferior ao do setor como um todo (24.56).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.11) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.16) é inferior ao do setor como um todo (5.66).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.16) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.08) é inferior ao do setor como um todo (2.85).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.08) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.55) é inferior ao do setor como um todo (11.98).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.55) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 27.42% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (27.42%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (444.73%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.3%) é superior ao do setor como um todo (0.5599%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.3%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (12.67%) é superior ao do setor como um todo (7.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (12.67%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.16%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.37% está abaixo da média do setor '2.36%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.37% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 1.37% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (28.53%) estão num nível confortável.
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