Análise da empresa Rigel Resource Acquisition Corp.
1. Retomar
Contras
- O preço (11.45 $) é superior à avaliação justa (2.02 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.68%).
- O retorno das ações no último ano (2.78%) é inferior à média do setor (21.01%).
- O nível de dívida atual 2.05% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.05%) é inferior à média do setor (ROE=10.99%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Rigel Resource Acquisition Corp. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 0% | 1.2% |
| 90 dias | 0% | 9.4% | -5.2% |
| 1 ano | 2.8% | 21% | 9.5% |
RRAC vs Setor: Rigel Resource Acquisition Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -18.23% no ano passado.
RRAC vs Mercado: Rigel Resource Acquisition Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -6.73% no ano passado.
Preço estável: RRAC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: RRAC com volatilidade semanal de 0.0535% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (11.45 $) é superior ao preço justo (2.02 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (11.45 $) é 82.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (52.14) é inferior ao do setor como um todo (62.98).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (52.14) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.59) é superior ao do setor como um todo (1.47).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.59) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (3.6).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-161.22) é inferior ao do setor como um todo (-77.97).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-161.22) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.05%) é inferior ao do setor como um todo (10.99%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.05%) é inferior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.76%) é inferior ao do setor como um todo (3.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.76%) é inferior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.68%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (89.44%) estão num nível confortável.
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