NYSE: RPM - RPM International Inc.

Rentabilidade por seis meses: +5.72%
Rendimento de dividendos: +1.58%
Setor: Materials

Análise da empresa RPM International Inc.

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (17.73%) é superior à média do setor (-37.65%).
  • O nível de dívida atual 37.57% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 46.42%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=25.3%) é superior à média do setor (ROE=0.5599%)

Contras

  • O preço (122.12 $) é superior à avaliação justa (60.55 $)
  • Os dividendos (1.58%) estão abaixo da média do setor (2.36%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

RPM International Inc. Materials Índice
7 dias -0.1% -1.1% 0.5%
90 dias -2.3% -40.5% 3.8%
1 ano 17.7% -37.7% 23.4%

RPM vs Setor: RPM International Inc. superou o setor "Materials" em 55.38% no ano passado.

RPM vs Mercado: RPM International Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -5.66% no ano passado.

Preço estável: RPM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: RPM com volatilidade semanal de 0.3409% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 24.65
P/S: 1.98

3.2. Receita

EPS 4.58
ROE 25.3%
ROA 8.8%
ROIC 14.73%
Ebitda margin 14.68%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (122.12 $) é superior ao preço justo (60.55 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (122.12 $) é 50.4% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (24.65) é superior ao do setor como um todo (24.56).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (24.65) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).

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4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.77) é superior ao do setor como um todo (5.66).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.77) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.98) é inferior ao do setor como um todo (2.86).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.98) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.54) é superior ao do setor como um todo (11.98).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.54) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 18.66% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (18.66%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (444.73%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (25.3%) é superior ao do setor como um todo (0.5599%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (25.3%) é superior ao do mercado como um todo (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.8%) é superior ao do setor como um todo (7.13%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.8%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (14.73%) é superior ao do setor como um todo (13.16%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (14.73%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (37.57%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 46.42% para 37.57%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 420.59%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.58% está abaixo da média do setor '2.36%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.58% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 1.58% tem crescido nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (39.41%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
07.10.2024 Ratajczak Matthew T
Officer
Comprar 128.31 404 946 3 156

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9. Fórum de promoções RPM International Inc.

9.3. Comentários