Análise da empresa Regis Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (6.6 $) é inferior ao preço justo (26.63 $)
- O retorno das ações no último ano (161.72%) é superior à média do setor (3.57%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=908.01%) é superior à média do setor (ROE=10.91%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.34%).
- O nível de dívida atual 75.27% aumentou em 5 anos de 17.41%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Regis Corporation | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 10.6% | -1.6% | -2.6% |
| 90 dias | -0.7% | -7.5% | 3.5% |
| 1 ano | 161.7% | 3.6% | 23.3% |
RGS vs Setor: Regis Corporation superou o setor "Consumer Discretionary" em 158.15% no ano passado.
RGS vs Mercado: Regis Corporation superou o mercado em 138.41% no ano passado.
Preço estável: RGS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: RGS com volatilidade semanal de 3.11% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (6.6 $) é inferior ao preço justo (26.63 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (6.6 $) é 303.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0.1322) é inferior ao do setor como um todo (32.73).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0.1322) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.212) é inferior ao do setor como um todo (3.63).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.212) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.0593) é inferior ao do setor como um todo (2.74).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.0593) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.84) é inferior ao do setor como um todo (47.84).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.84) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -30.58% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-30.58%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-60.74%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (908.01%) é superior ao do setor como um todo (10.91%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (908.01%) é superior ao do mercado como um todo (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (16.01%) é superior ao do setor como um todo (7.53%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (16.01%) é superior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-7.99%) é inferior ao do setor como um todo (8.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-7.99%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.34%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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