Análise da empresa Resolute Forest Products Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (21.92 $) é inferior ao preço justo (25.64 $)
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-15.61%).
- O nível de dívida atual 8.81% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 12.22%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=23.42%) é superior à média do setor (ROE=0.5599%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.36%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Resolute Forest Products Inc. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0% | -8.1% | -3.1% |
| 90 dias | -0% | -19.3% | -0.7% |
| 1 ano | -0% | -15.6% | 17.6% |
RFP vs Setor: Resolute Forest Products Inc. superou o setor "Materials" em 15.61% no ano passado.
RFP vs Mercado: Resolute Forest Products Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -17.6% no ano passado.
Preço estável: RFP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: RFP com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (21.92 $) é inferior ao preço justo (25.64 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (21.92 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 17%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.04) é inferior ao do setor como um todo (24.56).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.04) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.811) é inferior ao do setor como um todo (5.65).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.811) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4509) é inferior ao do setor como um todo (11.03).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4509) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.31) é inferior ao do setor como um todo (11.98).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.31) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 830% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (830%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (444.73%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (23.42%) é superior ao do setor como um todo (0.5599%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (23.42%) é superior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.2%) é superior ao do setor como um todo (7.25%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.2%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (23.09%) é superior ao do setor como um todo (13.16%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (23.09%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.36%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (18.59%) estão num nível desconfortável.
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