Análise da empresa AiHuiShou International Co. Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (165.81%) é superior à média do setor (5.13%).
- O nível de dívida atual 7.39% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 7.56%.
Contras
- O preço (2.84 $) é superior à avaliação justa (2.21 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.36%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-4.21%) é inferior à média do setor (ROE=11.38%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| AiHuiShou International Co. Ltd. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 7.2% | -4.8% | -4% |
| 90 dias | -9.6% | -6.2% | -8.1% |
| 1 ano | 165.8% | 5.1% | 8.9% |
RERE vs Setor: AiHuiShou International Co. Ltd. superou o setor "Consumer Discretionary" em 160.68% no ano passado.
RERE vs Mercado: AiHuiShou International Co. Ltd. superou o mercado em 156.91% no ano passado.
Preço estável: RERE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: RERE com volatilidade semanal de 3.19% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2.84 $) é superior ao preço justo (2.21 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2.84 $) é 22.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (31.62) é inferior ao do setor como um todo (34.01).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (31.62) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8333) é inferior ao do setor como um todo (3.84).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8333) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2385) é inferior ao do setor como um todo (3.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2385) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.9) é inferior ao do setor como um todo (49.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.9) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -13.25% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-13.25%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-47.7%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-4.21%) é inferior ao do setor como um todo (11.38%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-4.21%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.84%) é inferior ao do setor como um todo (7.75%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.84%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-174.51%) é inferior ao do setor como um todo (8.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-174.51%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.36%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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