Royal Caribbean Cruises (RCL) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Royal Caribbean Cruises

1. Retomar

Prós

A lucratividade da ação no ano passado (12.95%) é maior que a média no setor (-27.92%).
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = 23.36%)

Contras

Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
Dividendos (0.4715%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Royal Caribbean Cruises	Consumer Discretionary	Índice
7 dias	4.1%	0%	0.6%
90 dias	-27.2%	-36.2%	4.7%
1 ano	12.9%	-27.9%	13.7%

RCL vs Setor: Royal Caribbean Cruises реззошÉ с сетор "{Sector}" н 40.87% зз поо sentido.

RCL vs Mercado: {Title} atrasado para trás do mercado para -0.741% no último ano.

Preço estável: RCL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 22.57

P/S: 3.94

Mais dados sobre RCL

3.2. Receita

EPS	10.31
ROE	46.83%
ROA	7.97%
ROIC	-13.88%
Ebitda margin	36.92%

Mais dados sobre RCL

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (266.41 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (266.41 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (22.57) é menor que o do setor como um todo (31.83).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (22.57) é menor que o do mercado como um todo (56.01).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (8.4) é maior que o do setor como um todo (4.17).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (8.4) é menor que o do mercado como um todo (17.54).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é maior que o do setor como um todo (2.38).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (27.84).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (21.85).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (32.42).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -27.59%.

Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-10.76%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (23.36%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (38.93%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.97%) é menor que o do setor como um todo (10.24%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.97%) é menor que o do mercado como um todo (11.34%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (8.61%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (10.17%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.93.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (3.72%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
30.07.2025	HENRY L PUJOL Officer	Comprar	329.47	1 715 550	5 207
27.06.2025	ROBERT A LAKE JR Officer	Comprar	299.85	860 270	2 869
18.02.2025	Bayley Michael W Pres&CEO, Royal Caribbean Intl	Oferta	262.07	12 876 500	49 134
18.02.2025	BETHGE LAURA H President, Celebrity Cruises	Oferta	261.86	3 925 800	14 992
18.02.2025	Holtz Naftali Chief Financial Officer	Oferta	261.62	4 447 540	17 000

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