Análise da empresa Rogers Communications Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.66%) são superiores à média do setor (1.22%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.13%) é superior à média do setor (ROE=-0.194%)
Contras
- O preço (37.99 $) é superior à avaliação justa (14.67 $)
- O retorno das ações no último ano (0.2375%) é inferior à média do setor (49.01%).
- O nível de dívida atual 62.22% aumentou em 5 anos de 51.84%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Rogers Communications Inc. | High Tech | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.3% | -48.4% | 1.7% |
| 90 dias | 0.6% | 12.7% | 6.1% |
| 1 ano | 0.2% | 49% | 31.4% |
RCI vs Setor: Rogers Communications Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "High Tech" em -48.77% no ano passado.
RCI vs Mercado: Rogers Communications Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -31.17% no ano passado.
Preço estável: RCI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: RCI com volatilidade semanal de 0.0046% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (37.99 $) é superior ao preço justo (14.67 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (37.99 $) é 61.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (37.64) é inferior ao do setor como um todo (76.3).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (37.64) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.06) é inferior ao do setor como um todo (5.47).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.06) é inferior ao do mercado como um todo (22.57).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.65) é inferior ao do setor como um todo (3.64).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.65) é inferior ao do mercado como um todo (15.08).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.83) é inferior ao do setor como um todo (17.73).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.83) é inferior ao do mercado como um todo (22.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -11.69% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-11.69%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-1580.67%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.13%) é superior ao do setor como um todo (-0.194%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.13%) é inferior ao do mercado como um todo (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.23%) é superior ao do setor como um todo (-0.8172%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.23%) é inferior ao do mercado como um todo (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.75%) é superior ao do setor como um todo (-10.19%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.75%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.66% é superior à média do setor '1.22%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.66% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.66% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (113.07%) estão num nível desconfortável.
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