MAX Bater papo
Análise da empresa Rubrik, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (163.96%) é superior à média do setor (39.94%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=65.76%) é superior à média do setor (ROE=0%)
Contras
- O preço (90.3 $) é superior à avaliação justa (88.58 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0%).
- O nível de dívida atual 35.4% aumentou em 5 anos de 0%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Rubrik, Inc. | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.6% | 1.6% | -2.7% |
| 90 dias | 53% | -4% | 9.4% |
| 1 ano | 164% | 39.9% | 16.7% |
RBRK vs Setor: Rubrik, Inc. superou o setor "" em 124.02% no ano passado.
RBRK vs Mercado: Rubrik, Inc. superou o mercado em 147.21% no ano passado.
Preço estável: RBRK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: RBRK com volatilidade semanal de 3.15% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (90.3 $) é superior ao preço justo (88.58 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (90.3 $) é 1.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (61.82).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.913) é inferior ao do setor como um todo (0).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.913) é inferior ao do mercado como um todo (19.26).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (65.76%) é superior ao do setor como um todo (0%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (65.76%) é superior ao do mercado como um todo (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-43.12%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-43.12%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.1%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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