NYSE: RBLX - Roblox Corporation

Rentabilidade por seis meses: +47.77%
Setor: Other

Análise da empresa Roblox Corporation

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1. Retomar

Prós

  • O preço (51.66 $) é inferior ao preço justo (62.43 $)
  • O retorno das ações no último ano (63.12%) é superior à média do setor (41.65%).

Contras

  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0%).
  • O nível de dívida atual 18.1% aumentou em 5 anos de 0%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-1509.96%) é inferior à média do setor (ROE=-1509.96%)

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Roblox Corporation Other Índice
7 dias 24.2% 0% 1.3%
90 dias 27.5% 33.1% 7.6%
1 ano 63.1% 41.6% 31.5%

RBLX vs Setor: Roblox Corporation superou o setor "Other" em 21.47% no ano passado.

RBLX vs Mercado: Roblox Corporation superou o mercado em 31.6% no ano passado.

Preço estável: RBLX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: RBLX com volatilidade semanal de 1.21% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 0
P/S: 10.12
Mais dados sobre RBLX

3.2. Receita

EPS -1.87
ROE -1509.96%
ROA -18.68%
ROIC -37.63%
Ebitda margin -37.54%
Mais dados sobre RBLX

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (51.66 $) é inferior ao preço justo (62.43 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (51.66 $) é 20.8% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (412.93) é superior ao do setor como um todo (412.93).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (412.93) é superior ao do mercado como um todo (22.54).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (10.12) é superior ao do setor como um todo (10.12).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (10.12) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-27.89) é superior ao do setor como um todo (-27.89).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-27.89) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 304.49% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (304.49%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-1509.96%) é inferior ao do setor como um todo (-1509.96%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-1509.96%) é inferior ao do mercado como um todo (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-18.68%) é inferior ao do setor como um todo (-18.68%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-18.68%) é inferior ao do mercado como um todo (6.57%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-37.63%) é inferior ao do setor como um todo (-37.63%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-37.63%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (18.1%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0% para 18.1%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -96.9%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Venda privilegiada Mais compras internas em 564.4% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
27.11.2024 GREG AND CHRISTINA BASZUCKI LI
Director		 Comprar 49.06 1 275 560 26 000
20.11.2024 Baszucki David
President & CEO		 Oferta 51.43 332 238 6 460
20.11.2024 Rawlings Amy Marie
Chief Accounting Officer		 Oferta 51.43 311 357 6 054
20.11.2024 Chakravarthy Arvind
Chief People & Systems Officer		 Oferta 51.43 916 483 17 820
20.11.2024 Bronstein Manuel
Chief Product Officer		 Oferta 51.43 2 345 880 45 613

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9.3. Comentários