LiveRamp Holdings, Inc. (RAMP) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для LiveRamp Holdings, Inc.

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1. Retomar

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O preço (29.33 $) é superior à avaliação justa (2.34 $)
Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9165%).
O retorno das ações no último ano (-16.64%) é inferior à média do setor (14.14%).
O nível de dívida atual 3.43% aumentou em 5 anos de 0%.
A eficiência atual da empresa (ROE=1.27%) é inferior à média do setor (ROE=54.22%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	LiveRamp Holdings, Inc.	Technology	Índice
7 dias	4.2%	1.7%	-0%
90 dias	35.7%	0.2%	3.4%
1 ano	-16.6%	14.1%	23.3%

RAMP vs Setor: LiveRamp Holdings, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -30.78% no ano passado.

RAMP vs Mercado: LiveRamp Holdings, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -39.94% no ano passado.

Preço estável: RAMP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: RAMP com volatilidade semanal de -0.32% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 192.08

P/S: 3.46

Mais dados sobre RAMP

3.2. Receita

EPS	0.1749
ROE	1.27%
ROA	0.9884%
ROIC	-3.05%
Ebitda margin	5.53%

Mais dados sobre RAMP

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (29.33 $) é superior ao preço justo (2.34 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (29.33 $) é 92% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (192.08) é superior ao do setor como um todo (101.26).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (192.08) é superior ao do mercado como um todo (47.66).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.4) é inferior ao do setor como um todo (12.23).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.4) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.46) é inferior ao do setor como um todo (7.04).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.46) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (54.44) é inferior ao do setor como um todo (92.86).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (54.44) é superior ao do mercado como um todo (24.14).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -21.9% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-21.9%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-37.37%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.27%) é inferior ao do setor como um todo (54.22%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.27%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.9884%) é inferior ao do setor como um todo (3.98%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.9884%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-3.05%) é inferior ao do setor como um todo (1.18%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-3.05%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (3.43%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0% para 3.43%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 355.37%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9165%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
30.12.2024	Bloomston Kimberly CHIEF PRODUCT OFFICER	Oferta	30.41	295 859	9 729
30.12.2024	KIMBERLY BLOOMSTON Officer	Comprar	30.41	295 859	9 729
26.09.2024	Bloomston Kimberly CHIEF PRODUCT OFFICER	Oferta	25.17	100 680	4 000
26.09.2024	TOMLIN DEBORA B Director	Oferta	25.07	244 809	9 765
12.06.2024	Bloomston Kimberly CHIEF PRODUCT OFFICER	Oferta	31.11	406 141	13 055

9. Fórum de promoções LiveRamp Holdings, Inc.

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Análise da empresa LiveRamp Holdings, Inc.