Análise da empresa PVH
1. Retomar
Prós
- O preço (99.87 $) é inferior ao preço justo (120.91 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.1%) é superior à média do setor (ROE=10.9%)
Contras
- Os dividendos (0.1373%) estão abaixo da média do setor (1.33%).
- O retorno das ações no último ano (-24.36%) é inferior à média do setor (9.13%).
- O nível de dívida atual 31.63% aumentou em 5 anos de 23.86%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| PVH | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.7% | 2% | -0.4% |
| 90 dias | -3.2% | 4.1% | 1.5% |
| 1 ano | -24.4% | 9.1% | 21.8% |
PVH vs Setor: PVH teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -33.49% no ano passado.
PVH vs Mercado: PVH teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -46.14% no ano passado.
Preço estável: PVH não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PVH com volatilidade semanal de -0.4684% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (99.87 $) é inferior ao preço justo (120.91 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (99.87 $) é 21.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.65) é inferior ao do setor como um todo (35.06).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.65) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.64) é inferior ao do setor como um todo (3.93).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.64) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.9105) é inferior ao do setor como um todo (2.99).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.9105) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.06) é inferior ao do setor como um todo (49.12).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.06) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 11.8% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (11.8%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-58.56%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.1%) é superior ao do setor como um todo (10.9%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.1%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.79%) é inferior ao do setor como um todo (7.52%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.79%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (2.72%) é inferior ao do setor como um todo (8.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (2.72%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.1373% está abaixo da média do setor '1.33%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.1373% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.1373% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (1.42%) estão num nível desconfortável.
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