NYSE: PRTY - Party City Holdco Inc.

Rentabilidade por seis meses: +34.3%
Setor: Consumer Discretionary

Análise da empresa Party City Holdco Inc.

Baixe o relatório: word Word pdf PDF

1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (34.3%) é superior à média do setor (-49.29%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=724.51%) é superior à média do setor (ROE=10.67%)

Contras

  • O preço (0.074 $) é superior à avaliação justa (0.0601 $)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.27%).
  • O nível de dívida atual 89.9% aumentou em 5 anos de 53.3%.

Empresas semelhantes

Nordstrom

Walt Disney

Tiffany & Co

PVH

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

Party City Holdco Inc. Consumer Discretionary Índice
7 dias 34.3% 0% -0.2%
90 dias 34.3% -48.8% 11%
1 ano 34.3% -49.3% 31.2%

PRTY vs Setor: Party City Holdco Inc. superou o setor "Consumer Discretionary" em 83.59% no ano passado.

PRTY vs Mercado: Party City Holdco Inc. superou o mercado em 3.08% no ano passado.

Preço estável: PRTY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: PRTY com volatilidade semanal de 0.6596% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 1.69
P/S: 0.0039

3.2. Receita

EPS -2.27
ROE 724.51%
ROA -9.22%
ROIC 2.04%
Ebitda margin -4.37%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (0.074 $) é superior ao preço justo (0.0601 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.074 $) é 18.8% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (1.69) é inferior ao do setor como um todo (32.94).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (1.69) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-0.0545) é inferior ao do setor como um todo (3.65).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-0.0545) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.0039) é inferior ao do setor como um todo (2.69).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.0039) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-27.08) é inferior ao do setor como um todo (51.84).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-27.08) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -10.34% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-10.34%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-60.52%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (724.51%) é superior ao do setor como um todo (10.67%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (724.51%) é superior ao do mercado como um todo (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-9.22%) é inferior ao do setor como um todo (7.4%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-9.22%) é inferior ao do mercado como um todo (6.57%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (2.04%) é inferior ao do setor como um todo (8.22%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (2.04%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (89.9%) é bastante elevado em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 53.3% para 89.9%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -1003.11%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.27%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

9. Fórum de promoções Party City Holdco Inc.

9.3. Comentários