Análise da empresa Post Holdings, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (105.58 $) é inferior ao preço justo (354.18 $)
- O retorno das ações no último ano (15.01%) é superior à média do setor (-23.23%).
- O nível de dívida atual 54.93% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 59.23%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.36%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.25%) é inferior à média do setor (ROE=10.9%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Post Holdings, Inc. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.1% | -0.5% | -2.6% |
| 90 dias | -4.3% | -26.8% | -0.6% |
| 1 ano | 15% | -23.2% | 16.9% |
POST vs Setor: Post Holdings, Inc. superou o setor "Consumer Discretionary" em 38.25% no ano passado.
POST vs Mercado: Post Holdings, Inc. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -1.93% no ano passado.
Preço estável: POST não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: POST com volatilidade semanal de 0.2887% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (105.58 $) é inferior ao preço justo (354.18 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (105.58 $) é 235.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (21.12) é inferior ao do setor como um todo (35.14).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (21.12) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.89) é inferior ao do setor como um todo (3.93).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.89) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.9774) é inferior ao do setor como um todo (3.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.9774) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.08) é inferior ao do setor como um todo (49.12).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.08) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 9147.5% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (9147.5%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-54.23%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.25%) é inferior ao do setor como um todo (10.9%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.25%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.99%) é inferior ao do setor como um todo (7.52%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.99%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.5%) é superior ao do setor como um todo (8.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.5%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.36%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (72.32%) estão num nível confortável.
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