Análise da empresa Douglas Dynamics, Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.86%) são superiores à média do setor (1.32%).
Contras
- O preço (23.67 $) é superior à avaliação justa (10.3 $)
- O retorno das ações no último ano (-10.17%) é inferior à média do setor (9.03%).
- O nível de dívida atual 39.32% aumentou em 5 anos de 34.61%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.24%) é inferior à média do setor (ROE=16.26%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Douglas Dynamics, Inc. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.2% | -0.2% | -0.4% |
| 90 dias | -1.1% | -17.2% | 1.5% |
| 1 ano | -10.2% | 9% | 21.8% |
PLOW vs Setor: Douglas Dynamics, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -19.2% no ano passado.
PLOW vs Mercado: Douglas Dynamics, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -31.95% no ano passado.
Preço estável: PLOW não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PLOW com volatilidade semanal de -0.1957% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (23.67 $) é superior ao preço justo (10.3 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (23.67 $) é 56.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (29.22) é superior ao do setor como um todo (22.88).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (29.22) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.99) é inferior ao do setor como um todo (4.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.99) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.22) é inferior ao do setor como um todo (2.65).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.22) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.92) é superior ao do setor como um todo (10.51).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.92) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -25.48% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-25.48%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.24%) é inferior ao do setor como um todo (16.26%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.24%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.84%) é inferior ao do setor como um todo (5.49%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.84%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0.4167%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.86% é superior à média do setor '1.32%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.86% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 4.86% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (115.67%) estão num nível desconfortável.
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