Planet Fitness, Inc. (PLNT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Planet Fitness, Inc.

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1. Retomar

Prós

O retorno das ações no último ano (49.61%) é superior à média do setor (9.13%).
O nível de dívida atual 67.94% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 108.14%.

Contras

O preço (101.43 $) é superior à avaliação justa (19.29 $)
Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.33%).
A eficiência atual da empresa (ROE=-119.6%) é inferior à média do setor (ROE=10.9%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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18 novembro 18:32 Gyms flexing digital muscles to complement brick-and-mortar experience

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2.3. Eficiência do mercado

	Planet Fitness, Inc.	Consumer Discretionary	Índice
7 dias	0.4%	2%	0.6%
90 dias	28.3%	4.1%	1.7%
1 ano	49.6%	9.1%	23%

PLNT vs Setor: Planet Fitness, Inc. superou o setor "Consumer Discretionary" em 40.48% no ano passado.

PLNT vs Mercado: Planet Fitness, Inc. superou o mercado em 26.56% no ano passado.

Preço estável: PLNT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: PLNT com volatilidade semanal de 0.954% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 45.02

P/S: 5.81

Mais dados sobre PLNT

3.2. Receita

EPS	1.62
ROE	-119.6%
ROA	4.66%
ROIC	0%
Ebitda margin	39.42%

Mais dados sobre PLNT

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (101.43 $) é superior ao preço justo (19.29 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (101.43 $) é 81% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (45.02) é superior ao do setor como um todo (35.06).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (45.02) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-52.32) é inferior ao do setor como um todo (3.93).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-52.32) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.81) é superior ao do setor como um todo (2.99).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.81) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (19.66) é inferior ao do setor como um todo (49.12).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (19.66) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -201.99% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-201.99%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-58.56%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-119.6%) é inferior ao do setor como um todo (10.9%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-119.6%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.66%) é inferior ao do setor como um todo (7.52%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.66%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.22%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (67.94%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 108.14% para 67.94%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 1458.72%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.33%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (3.33%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
14.08.2024	WILLIAM R. BODE Officer	Comprar	79.02	158 040	2 000
27.08.2021	LIVELY DORVIN D President	Oferta	80.8	4 163 870	51 533
26.08.2021	LIVELY DORVIN D President	Oferta	79.79	3 867 180	48 467

9. Fórum de promoções Planet Fitness, Inc.

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NYSE: PLNT - Planet Fitness, Inc.

Análise da empresa Planet Fitness, Inc.