Análise da empresa Pinterest
1. Retomar
Prós
- O preço (30.66 $) é inferior ao preço justo (36.68 $)
- O nível de dívida atual 5.46% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 7.26%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.33%).
- O retorno das ações no último ano (-11.06%) é inferior à média do setor (9.13%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-1.15%) é inferior à média do setor (ROE=10.9%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Consumer Discretionary | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | 7.8% | 2% | -0.4% |
| 90 dias | 1.7% | 4.1% | 1.5% |
| 1 ano | -11.1% | 9.1% | 21.8% |
PINS vs Setor: Pinterest teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -20.19% no ano passado.
PINS vs Mercado: Pinterest teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -32.83% no ano passado.
Preço estável: PINS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PINS com volatilidade semanal de -0.2126% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (30.66 $) é inferior ao preço justo (36.68 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (30.66 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 19.6%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (228.94) é superior ao do setor como um todo (35.06).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (228.94) é superior ao do mercado como um todo (47.68).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (8.11) é superior ao do setor como um todo (3.93).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (8.11) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.21) é superior ao do setor como um todo (2.99).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.21) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-190.2) é inferior ao do setor como um todo (49.12).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-190.2) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -14.45% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-14.45%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-58.56%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-1.15%) é inferior ao do setor como um todo (10.9%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-1.15%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.9907%) é inferior ao do setor como um todo (7.52%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.9907%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (11.75%) é superior ao do setor como um todo (8.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (11.75%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.33%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Venda privilegiada Mais compras internas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2024 | Walcott Wanjiku Juanita Chief Legal & Bus Affairs Ofc. |
Oferta | 30.82 | 365 587 | 11 862 |
| 27.11.2024 | Acosta Andrea Chief Accounting Officer |
Oferta | 30.88 | 118 734 | 3 845 |
| 27.09.2024 | Brau Donnelly Julia Officer |
Comprar | 32.72 | 990 762 | 30 280 |
| 27.08.2024 | Acosta Andrea Chief Accounting Officer |
Oferta | 31.57 | 121 387 | 3 845 |
| 27.08.2024 | Walcott Wanjiku Juanita Officer |
Comprar | 31.57 | 371 484 | 11 767 |
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