NYSE: PG - Procter & Gamble Company

Rentabilidade por seis meses: -6.34%
Setor: Consumer Staples

Análise da empresa Procter & Gamble Company

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (0.033%) é superior à média do setor (-49.02%).

Contras

  • O preço (151.4 $) é superior à avaliação justa (68.31 $)
  • Os dividendos (2.32%) estão abaixo da média do setor (2.99%).
  • O nível de dívida atual 27.27% aumentou em 5 anos de 26.35%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=30.66%) é inferior à média do setor (ROE=51.65%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Procter & Gamble Company Consumer Staples Índice
7 dias -11.3% 3.7% 0.8%
90 dias -10.5% -34.1% 6.8%
1 ano 0% -49% 32.2%

PG vs Setor: Procter & Gamble Company superou o setor "Consumer Staples" em 49.05% no ano passado.

PG vs Mercado: Procter & Gamble Company teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -32.17% no ano passado.

Preço estável: PG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: PG com volatilidade semanal de 0.000635% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 27.99
P/S: 4.95
Mais dados sobre PG

3.2. Receita

EPS 6.02
ROE 30.66%
ROA 12.24%
ROIC 29.45%
Ebitda margin 27.48%
Mais dados sobre PG

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (151.4 $) é superior ao preço justo (68.31 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (151.4 $) é 54.9% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (27.99) é inferior ao do setor como um todo (36.1).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (27.99) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (8.24) é inferior ao do setor como um todo (15.73).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (8.24) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.95) é superior ao do setor como um todo (3.59).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.95) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (19.06) é inferior ao do setor como um todo (24.04).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (19.06) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 56.3% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (1.54%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (56.3%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (1.54%) é inferior ao retorno do setor (3.48%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (30.66%) é inferior ao do setor como um todo (51.65%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (30.66%) é superior ao do mercado como um todo (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (12.24%) é superior ao do setor como um todo (7.74%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (12.24%) é superior ao do mercado como um todo (6.57%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (29.45%) é superior ao do setor como um todo (16.22%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (29.45%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (27.27%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 26.35% para 27.27%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 224.27%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.32% está abaixo da média do setor '2.99%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.32% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.32% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (62.58%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
24.10.2024 Keith R. Alexandra
Officer		 Comprar 169.65 180 677 1 065
20.08.2024 Keith R. Alexandra
Officer		 Comprar 167.58 2 122 900 12 668
23.04.2024 Purushothaman Balaji
Chief Human Resources Officer		 Oferta 161.49 4 581 310 28 369
23.04.2024 Purushothaman Balaji
Chief Human Resources Officer		 Comprar 80.29 2 277 750 28 369
30.11.2023 Keith R. Alexandra
CEO - Beauty		 Oferta 153.47 1 009 060 6 575

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9.3. Comentários