Análise da empresa PIMCO Income Strategy Fund II
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (11.66%) são superiores à média do setor (3.29%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é superior à média do setor (ROE=-13.92%)
Contras
- O preço (7.53 $) é superior à avaliação justa (4.5 $)
- O retorno das ações no último ano (0.9383%) é inferior à média do setor (5.18%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| PIMCO Income Strategy Fund II | Нефтегаз | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 0% | 0.6% |
| 90 dias | 1.2% | -3.5% | -4.3% |
| 1 ano | 0.9% | 5.2% | 9.3% |
PFN vs Setor: PIMCO Income Strategy Fund II teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Нефтегаз" em -4.24% no ano passado.
PFN vs Mercado: PIMCO Income Strategy Fund II teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -8.35% no ano passado.
Preço estável: PFN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PFN com volatilidade semanal de 0.018% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (7.53 $) é superior ao preço justo (4.5 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (7.53 $) é 40.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (18.23) é superior ao do setor como um todo (6.36).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (18.23) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.04) é superior ao do setor como um todo (0.5178).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.04) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (18.43) é superior ao do setor como um todo (0.2793).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (18.43) é superior ao do mercado como um todo (15.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (7.02).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é superior ao do setor como um todo (-13.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0%) é superior ao do setor como um todo (-2.01%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.28%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 11.66% é superior à média do setor '3.29%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 11.66% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 11.66% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (233.54%) estão num nível desconfortável.
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