Análise da empresa Penumbra, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (21.22%) é superior à média do setor (-15.35%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.2%) é superior à média do setor (ROE=-82.41%)
Contras
- O preço (281.62 $) é superior à avaliação justa (5.12 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.3%).
- O nível de dívida atual 15.28% aumentou em 5 anos de 12.36%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Penumbra, Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -7.3% | -13.8% | -2.2% |
| 90 dias | 15.3% | -16.1% | -3.7% |
| 1 ano | 21.2% | -15.3% | 13.4% |
PEN vs Setor: Penumbra, Inc. superou o setor "Healthcare" em 36.57% no ano passado.
PEN vs Mercado: Penumbra, Inc. superou o mercado em 7.85% no ano passado.
Preço estável: PEN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PEN com volatilidade semanal de 0.4081% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (281.62 $) é superior ao preço justo (5.12 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (281.62 $) é 98.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (654.28) é superior ao do setor como um todo (114.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (654.28) é superior ao do mercado como um todo (73.51).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.97) é inferior ao do setor como um todo (9.02).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.97) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.67) é superior ao do setor como um todo (4.1).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.67) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (80.46) é superior ao do setor como um todo (17.72).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (80.46) é superior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -34.52% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-34.52%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-50.52%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.2%) é superior ao do setor como um todo (-82.41%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.2%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.9071%) é inferior ao do setor como um todo (6.75%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.9071%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-0.68%) é inferior ao do setor como um todo (15.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-0.68%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.3%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Venda privilegiada Mais compras internas em 271.89% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2025 | Grewal Harpreet Director |
Oferta | 241.28 | 40 294 | 167 |
| 02.01.2025 | Kassing Don W. Director |
Oferta | 238.84 | 40 603 | 170 |
| 26.12.2024 | Roberts Johanna EVP, Gen. Counsel & Secretary |
Comprar | 22.04 | 29 754 | 1 350 |
| 03.12.2024 | Shiu Lambert Chief Accounting Officer |
Comprar | 12.36 | 64 890 | 5 250 |
| 02.12.2024 | Shiu Lambert Chief Accounting Officer |
Oferta | 243.01 | 158 929 | 654 |
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