Procore Technologies, Inc. (PCOR) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Procore Technologies, Inc.

1. Retomar

Prós

O preço (74.4 $) é inferior ao preço justo (82.69 $)
O nível de dívida atual 4.96% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 16.61%.

Contras

Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9037%).
O retorno das ações no último ano (11.46%) é inferior à média do setor (14.14%).
A eficiência atual da empresa (ROE=-16.42%) é inferior à média do setor (ROE=54.22%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	Procore Technologies, Inc.	Technology	Índice
7 dias	1.3%	1.7%	-0.4%
90 dias	24.2%	0.2%	1.5%
1 ano	11.5%	14.1%	21.8%

PCOR vs Setor: Procore Technologies, Inc. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Technology" em -2.68% no ano passado.

PCOR vs Mercado: Procore Technologies, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -10.32% no ano passado.

Preço estável: PCOR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: PCOR com volatilidade semanal de 0.2204% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 0

P/S: 10.41

Mais dados sobre PCOR

3.2. Receita

EPS	-1.34
ROE	-16.42%
ROA	-10.02%
ROIC	-35.43%
Ebitda margin	-14.72%

Mais dados sobre PCOR

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (74.4 $) é inferior ao preço justo (82.69 $).

Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (74.4 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 11.1%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (101.32).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (8.56) é inferior ao do setor como um todo (12.23).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (8.56) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (10.41) é superior ao do setor como um todo (7.06).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (10.41) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-68.87) é inferior ao do setor como um todo (92.9).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-68.87) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 19.52% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (19.52%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-37.37%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-16.42%) é inferior ao do setor como um todo (54.22%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-16.42%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-10.02%) é inferior ao do setor como um todo (3.98%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-10.02%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-35.43%) é inferior ao do setor como um todo (1.18%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-35.43%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (4.96%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 16.61% para 4.96%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -49.51%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9037%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Venda privilegiada Mais compras internas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
15.01.2025	O CONNOR KEVIN J Director	Oferta	76.62	491 134	6 410
14.01.2025	O CONNOR KEVIN J Director	Oferta	75.39	579 900	7 692
13.01.2025	O CONNOR KEVIN J Director	Oferta	73.62	377 523	5 128
12.12.2024	O CONNOR KEVIN J Director	Oferta	81.26	520 877	6 410
11.12.2024	O CONNOR KEVIN J Director	Oferta	80.83	518 120	6 410

9. Fórum de promoções Procore Technologies, Inc.

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NYSE: PCOR - Procore Technologies, Inc.

Análise da empresa Procore Technologies, Inc.