Análise da empresa Pembina Pipeline
1. Retomar
Prós
- O preço (36.3 $) é inferior ao preço justo (36.49 $)
- Os dividendos (6.23%) são superiores à média do setor (2.36%).
- O retorno das ações no último ano (6.55%) é superior à média do setor (-37.65%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.23%) é superior à média do setor (ROE=0.5599%)
Contras
- O nível de dívida atual 32.42% aumentou em 5 anos de 30.96%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Pembina Pipeline | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1% | -1.1% | 0.1% |
| 90 dias | -11.9% | -40.5% | 2.2% |
| 1 ano | 6.5% | -37.7% | 23.3% |
PBA vs Setor: Pembina Pipeline superou o setor "Materials" em 44.2% no ano passado.
PBA vs Mercado: Pembina Pipeline teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -16.72% no ano passado.
Preço estável: PBA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PBA com volatilidade semanal de 0.1259% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (36.3 $) é inferior ao preço justo (36.49 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (36.3 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 0.5%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.12) é inferior ao do setor como um todo (24.56).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.12) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.59) é inferior ao do setor como um todo (5.66).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.59) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.75) é inferior ao do setor como um todo (2.85).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.75) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.95) é superior ao do setor como um todo (11.98).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.95) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -132.41% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-132.41%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (444.73%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.23%) é superior ao do setor como um todo (0.5599%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.23%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.44%) é inferior ao do setor como um todo (7.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.44%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.03%) é inferior ao do setor como um todo (13.16%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.03%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.23% é superior à média do setor '2.36%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.23% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.23% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (88.91%) estão num nível confortável.
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