Prosperity Bancshares, Inc. (PB) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Prosperity Bancshares, Inc.

1. Retomar

Prós

Os dividendos (3.33%) são superiores à média do setor (2.71%).
O retorno das ações no último ano (23.22%) é superior à média do setor (14.68%).

Contras

O preço (78.02 $) é superior à avaliação justa (52.1 $)
O nível de dívida atual 20.12% aumentou em 5 anos de 4.44%.
A eficiência atual da empresa (ROE=5.92%) é inferior à média do setor (ROE=11.01%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	Prosperity Bancshares, Inc.	Financials	Índice
7 dias	-3.3%	0%	0.5%
90 dias	-5%	-47.2%	3.8%
1 ano	23.2%	14.7%	23.5%

PB vs Setor: Prosperity Bancshares, Inc. superou o setor "Financials" em 8.54% no ano passado.

PB vs Mercado: Prosperity Bancshares, Inc. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -0.2423% no ano passado.

Preço estável: PB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: PB com volatilidade semanal de 0.4465% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 14.92

P/S: 3.92

Mais dados sobre PB

3.2. Receita

EPS	4.51
ROE	5.92%
ROA	1.09%
ROIC	0%
Ebitda margin	1.94%

Mais dados sobre PB

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (78.02 $) é superior ao preço justo (52.1 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (78.02 $) é 33.2% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.92) é inferior ao do setor como um todo (63.28).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.92) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8837) é inferior ao do setor como um todo (1.45).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8837) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.92) é superior ao do setor como um todo (3.58).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.92) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (318.77) é superior ao do setor como um todo (-77.74).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (318.77) é superior ao do mercado como um todo (24.37).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -4.14% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-4.14%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-76.01%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.92%) é inferior ao do setor como um todo (11.01%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.92%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.09%) é inferior ao do setor como um todo (3.22%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.09%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (20.12%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 4.44% para 20.12%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 1852.92%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.33% é superior à média do setor '2.71%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.33% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 3.33% tem crescido nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (49.06%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Venda privilegiada Mais compras internas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
11.12.2024	HOLMES NED S Director	Oferta	82.16	49 296	600
11.12.2024	HOLMES NED S Director	Oferta	82.17	41 085	500
22.11.2024	Henderson Leah Director	Oferta	83.24	91 564	1 100

9. Fórum de promoções Prosperity Bancshares, Inc.

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Análise da empresa Prosperity Bancshares, Inc.