Prosperity Bancshares, Inc. (PB) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Prosperity Bancshares, Inc.

1. Retomar

Prós

Dividendos (3.23%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).

Contras

Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
A lucratividade da ação no ano passado (0.96%) é menor que a média no setor (1.3%).
O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 87.81%)

Empresas semelhantes

Citigroup

Goldman Sachs

Intercontinental Exchange

Deutsche Bank AG

2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Prosperity Bancshares, Inc.	Financials	Índice
7 dias	-2.6%	9.6%	-2.3%
90 dias	1.2%	0.6%	-1.7%
1 ano	1%	1.3%	12.6%

PB vs Setor: {Title} ligeiramente atrasado para trás do setor "{setor}" em -0.34% no ano passado.

PB vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -11.66% no último ano.

Preço estável: PB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 14.89

P/S: 4.1

Mais dados sobre PB

3.2. Receita

EPS	5.05
ROE	6.6%
ROA	1.23%
ROIC	6.21%
Ebitda margin	37.16%

Mais dados sobre PB

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (71.63 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (71.63 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (14.89) é menor que o do setor como um todo (97.74).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (14.89) é menor que o do mercado como um todo (63.45).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (0.96) é menor que o do setor como um todo (8.6).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (0.96) é menor que o do mercado como um todo (20.5).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (19.19).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (30.53).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (14.81).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (35.95).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -1.54%.

Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-55.5%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (87.81%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (49.98%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.23%) é menor que o do setor como um todo (24.13%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.23%) é menor que o do mercado como um todo (11.81%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (193.18%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (45.19%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '2.69%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 1.

O crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% tem crescido nos últimos 5 anos. Crescimento para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (44.72%) estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Vendas de insiders Mais compras de insiders em {porcent_above}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
21.01.2026	HOLMES NED S Director	Oferta	74.29	4 457	600
21.01.2026	HOLMES NED S Director	Oferta	74.29	3 715	500
11.12.2025	Henderson Leah Director	Oferta	73	7 665	1 050
22.10.2025	HOLMES NED S Director	Oferta	63.43	3 806	600
22.10.2025	HOLMES NED S Director	Oferta	63.44	3 172	500

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