Análise da empresa UiPath Inc.
1. Retomar
Prós
- A lucratividade da ação no ano passado (19.28%) é maior que a média no setor (-16.76%).
- O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.
Contras
- Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
- Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 11.66%)
Empresas semelhantes
2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| UiPath Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.6% | -8.3% | -0.8% |
| 90 dias | 14.6% | -12.7% | 1.8% |
| 1 ano | 19.3% | -16.8% | 14% |
PATH vs Setor: UiPath Inc. реззошÉ с сетор "{Sector}" н 36.04% зз поо sentido.
PATH vs Mercado: {Title} superou o mercado em 5.33% no ano passado.
Preço estável: PATH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
5. Análise fundamental
5.1. Preço de promoção e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (14.91 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).
O preço é maior: O preço atual (14.91 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (-113.29) é menor que o do setor como um todo (187.01).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (-113.29) é menor que o do mercado como um todo (73.05).
5.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (4.52) é menor que o do setor como um todo (9.09).
P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (4.52) é menor que o do mercado como um todo (20.58).
5.3.1 P/BV Empresas semelhantes
5.5. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (7.55).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (30.65).
5.5.1 P/S Empresas semelhantes
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (47.43).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (36.29).
6. Rentabilidade
6.1. Ainda e receita
6.2. Renda para a ação - EPS
6.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -3.98%.
Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-38.88%).
6.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (11.66%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (51.19%).
6.6. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.57%) é menor que o do setor como um todo (6.14%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.57%) é menor que o do mercado como um todo (11.29%).
6.6. ROIC
ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (4.47%).
ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (45.07%).
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7. Financiar
7.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.
Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.
7.2. Crescimento do lucro e preços das ações
8. Dividendos
8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.
8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Não a estabilidade dos dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% não é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
8.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (0%) não estão em um nível confortável.
9. Transações Insider
9.1. Comércio Insider
Vendas de insiders Mais compras de insiders em {porcent_above}% nos últimos 3 meses.
9.2. Últimas transações
| A data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2026 | Dines Daniel CEO and Chairman |
Oferta | 16.61 | 74 745 | 45 000 |
| 31.12.2025 | Dines Daniel CEO and Chairman |
Oferta | 16.55 | 74 475 | 45 000 |
| 30.12.2025 | Dines Daniel CEO and Chairman |
Oferta | 16.82 | 75 690 | 45 000 |
| 23.10.2025 | Dines Daniel CEO and Chairman |
Oferta | 15.19 | 68 355 | 45 000 |
| 22.10.2025 | Ramani Hitesh Chief Accounting Officer |
Oferta | 15.47 | 7 735 | 5 000 |
Com base em fontes: porti.ru
