Análise da empresa UiPath Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (11.83 $) é inferior ao preço justo (19.05 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9284%).
- O retorno das ações no último ano (-56.18%) é inferior à média do setor (-9.15%).
- O nível de dívida atual 2.27% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-4.57%) é inferior à média do setor (ROE=54.85%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| UiPath Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -19% | -14.8% | -2.1% |
| 90 dias | -28.8% | -24.6% | -7.6% |
| 1 ano | -56.2% | -9.2% | 8.6% |
PATH vs Setor: UiPath Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -47.02% no ano passado.
PATH vs Mercado: UiPath Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -64.76% no ano passado.
Preço estável: PATH não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: PATH com volatilidade semanal de -1.08% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (11.83 $) é inferior ao preço justo (19.05 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (11.83 $) é 61% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (100.69).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.67) é inferior ao do setor como um todo (12.16).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.67) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (10.28) é superior ao do setor como um todo (7.19).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (10.28) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-87.89) é inferior ao do setor como um todo (75.25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-87.89) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -16.54% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-16.54%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.28%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-4.57%) é inferior ao do setor como um todo (54.85%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-4.57%) é inferior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-3.16%) é inferior ao do setor como um todo (4.36%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-3.16%) é inferior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-88.72%) é inferior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-88.72%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9284%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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