Palo Alto Networks (PANW) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Palo Alto Networks

1. Retomar

Prós

A lucratividade da ação no ano passado (3.46%) é maior que a média no setor (-36.11%).
O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = 11.66%)

Contras

Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Palo Alto Networks	Technology	Índice
7 dias	6.7%	0.3%	0.4%
90 dias	3.8%	-41.9%	6.4%
1 ano	3.5%	-36.1%	12.8%

PANW vs Setor: Palo Alto Networks реззошÉ с сетор "{Sector}" н 39.58% зз поо sentido.

PANW vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -9.38% no último ano.

Preço estável: PANW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 116.52

P/S: 14.33

Mais dados sobre PANW

3.2. Receita

EPS	1.6
ROE	14.49%
ROA	4.81%
ROIC	-7.82%
Ebitda margin	21.05%

Mais dados sobre PANW

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (186.27 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (186.27 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (116.52) é menor que o do setor como um todo (192.25).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (116.52) é maior que o do mercado como um todo (56.01).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (16.89) é maior que o do setor como um todo (8.66).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (16.89) é menor que o do mercado como um todo (17.54).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é maior que o do setor como um todo (8.02).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (27.84).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (47.19).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (32.42).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -104.94%.

Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (-56.01%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (-56.01%) abaixo da lucratividade no setor (-6.42%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (11.66%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (38.93%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.81%) é menor que o do setor como um todo (6.12%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.81%) é menor que o do mercado como um todo (11.34%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (1.71%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (10.17%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta com {def_income}% devido ao lucro líquido.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Não a estabilidade dos dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% não é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (58.86%) estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
03.11.2025	Klarich Lee EVP Chief Product & Tech Ofcr	Oferta	217.94	2 632	120 774
03.11.2025	Klarich Lee EVP Chief Product & Tech Ofcr	Comprar	32.25	297	92 010
03.11.2025	Paul Josh D. Chief Accounting Officer	Oferta	219.97	15 398	700
01.10.2025	Nir Zuk Affiliate	Comprar	203.62	61 086 000	300 000
04.08.2025	Lee Klarich Officer	Comprar	171	20 652 400	120 774

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