Análise da empresa Oxford Industries, Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (2.85%) são superiores à média do setor (1.17%).
Contras
- O preço (109.04 $) é superior à avaliação justa (43.55 $)
- O retorno das ações no último ano (-23.36%) é inferior à média do setor (17.7%).
- O nível de dívida atual 30.75% aumentou em 5 anos de 1.79%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.87%) é inferior à média do setor (ROE=16.26%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Oxford Industries, Inc. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.6% | 0.4% | 1.6% |
| 90 dias | -8.7% | -10.7% | 4.3% |
| 1 ano | -23.4% | 17.7% | 27% |
OXM vs Setor: Oxford Industries, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -41.05% no ano passado.
OXM vs Mercado: Oxford Industries, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -50.37% no ano passado.
Preço estável: OXM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: OXM com volatilidade semanal de -0.4491% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (109.04 $) é superior ao preço justo (43.55 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (109.04 $) é 60.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (26.54) é superior ao do setor como um todo (22.88).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (26.54) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.87) é inferior ao do setor como um todo (4.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.87) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.03) é inferior ao do setor como um todo (2.65).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.03) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.38) é superior ao do setor como um todo (10.51).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.38) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -2.27% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-2.27%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.87%) é inferior ao do setor como um todo (16.26%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.87%) é inferior ao do mercado como um todo (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.31%) é inferior ao do setor como um todo (5.49%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.31%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (27.69%) é superior ao do setor como um todo (0.4167%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (27.69%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.85% é superior à média do setor '1.17%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.85% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.85% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (68.74%) estão num nível confortável.
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