Análise da empresa Orla Mining Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (3.81 $) é inferior ao preço justo (4.8 $)
- O retorno das ações no último ano (73.39%) é superior à média do setor (-9.32%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.38%).
- O nível de dívida atual 16.75% aumentou em 5 anos de 15.02%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-6.9%) é inferior à média do setor (ROE=0.5599%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Orla Mining Ltd. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.8% | -4.5% | 1.4% |
| 90 dias | 42.8% | -15.3% | 3.3% |
| 1 ano | 73.4% | -9.3% | 26.6% |
ORLA vs Setor: Orla Mining Ltd. superou o setor "Materials" em 82.71% no ano passado.
ORLA vs Mercado: Orla Mining Ltd. superou o mercado em 46.81% no ano passado.
Preço estável: ORLA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ORLA com volatilidade semanal de 1.41% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3.81 $) é inferior ao preço justo (4.8 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (3.81 $) é 26% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (22.57) é inferior ao do setor como um todo (24.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (22.57) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.63) é inferior ao do setor como um todo (5.66).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.63) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.4) é superior ao do setor como um todo (2.86).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.4) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.6) é inferior ao do setor como um todo (11.98).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.6) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 3.92% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (3.92%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (479.81%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-6.9%) é inferior ao do setor como um todo (0.5599%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-6.9%) é inferior ao do mercado como um todo (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-5.16%) é inferior ao do setor como um todo (7.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-5.16%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.16%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.38%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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