NYSE: OPFI - OppFi Inc.

Rentabilidade por seis meses: +80.21%
Setor: Technology

Análise da empresa OppFi Inc.

Baixe o relatório: word Word pdf PDF

1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (132.74%) é superior à média do setor (-22.72%).

Contras

  • O preço (5.19 $) é superior à avaliação justa (0.3178 $)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9394%).
  • O nível de dívida atual 55.78% aumentou em 5 anos de 0%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-9.63%) é inferior à média do setor (ROE=44.16%)

Empresas semelhantes

Oracle

Xerox

NOKIA

Arista Networks

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

OppFi Inc. Technology Índice
7 dias 4.6% 5.2% 1.5%
90 dias 28.5% -36.5% 10.6%
1 ano 132.7% -22.7% 33.9%

OPFI vs Setor: OppFi Inc. superou o setor "Technology" em 155.45% no ano passado.

OPFI vs Mercado: OppFi Inc. superou o mercado em 98.84% no ano passado.

Preço estável: OPFI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: OPFI com volatilidade semanal de 2.55% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 51.46
P/S: 0.2982

3.2. Receita

EPS -0.0613
ROE -9.63%
ROA -0.1671%
ROIC 18.39%
Ebitda margin 37.65%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (5.19 $) é superior ao preço justo (0.3178 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (5.19 $) é 93.9% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (51.46) é inferior ao do setor como um todo (100.6).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (51.46) é superior ao do mercado como um todo (47.41).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4199) é inferior ao do setor como um todo (12.19).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4199) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2982) é inferior ao do setor como um todo (7).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2982) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.47) é inferior ao do setor como um todo (89.15).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.47) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -20.61% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (-0.0001%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-20.61%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-0.0001%) excede o retorno do setor (-19.22%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-9.63%) é inferior ao do setor como um todo (44.16%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-9.63%) é inferior ao do mercado como um todo (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.1671%) é inferior ao do setor como um todo (3.94%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.1671%) é inferior ao do mercado como um todo (6.57%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (18.39%) é superior ao do setor como um todo (1.18%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (18.39%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (55.78%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0% para 55.78%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -33389.59%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9394%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (132.96%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
02.06.2023 SCHWARTZ THEODORE G
Director
Comprar 2.1 6 726 3 203
02.06.2023 Schwartz Todd G.
Chief Executive Officer
Comprar 2.1 6 726 3 203
01.06.2023 SCHWARTZ THEODORE G
Director
Comprar 2.1 7 543 3 592
22.05.2023 Schwartz Todd G.
Chief Executive Officer
Comprar 2.18 8 035 3 686
19.05.2023 Schwartz Todd G.
Chief Executive Officer
Comprar 2.21 5 456 2 469

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

9. Fórum de promoções OppFi Inc.

9.3. Comentários