Análise da empresa OppFi Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (132.74%) é superior à média do setor (-28.23%).
Contras
- O preço (5.19 $) é superior à avaliação justa (0.3178 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9394%).
- O nível de dívida atual 55.78% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-9.63%) é inferior à média do setor (ROE=44.16%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| OppFi Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.6% | -2.2% | 0.1% |
| 90 dias | 28.5% | -40.9% | 10.4% |
| 1 ano | 132.7% | -28.2% | 32% |
OPFI vs Setor: OppFi Inc. superou o setor "Technology" em 160.96% no ano passado.
OPFI vs Mercado: OppFi Inc. superou o mercado em 100.78% no ano passado.
Preço estável: OPFI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: OPFI com volatilidade semanal de 2.55% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (5.19 $) é superior ao preço justo (0.3178 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (5.19 $) é 93.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (51.46) é inferior ao do setor como um todo (100.6).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (51.46) é superior ao do mercado como um todo (47.41).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4199) é inferior ao do setor como um todo (12.19).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4199) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2982) é inferior ao do setor como um todo (7).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2982) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.47) é inferior ao do setor como um todo (89.15).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.47) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -20.61% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (-0.0001%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-20.61%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-0.0001%) excede o retorno do setor (-19.22%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-9.63%) é inferior ao do setor como um todo (44.16%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-9.63%) é inferior ao do mercado como um todo (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.1671%) é inferior ao do setor como um todo (3.94%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.1671%) é inferior ao do mercado como um todo (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (18.39%) é superior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (18.39%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9394%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (132.96%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2023 | SCHWARTZ THEODORE G Director |
Comprar | 2.1 | 6 726 | 3 203 |
| 02.06.2023 | Schwartz Todd G. Chief Executive Officer |
Comprar | 2.1 | 6 726 | 3 203 |
| 01.06.2023 | SCHWARTZ THEODORE G Director |
Comprar | 2.1 | 7 543 | 3 592 |
| 22.05.2023 | Schwartz Todd G. Chief Executive Officer |
Comprar | 2.18 | 8 035 | 3 686 |
| 19.05.2023 | Schwartz Todd G. Chief Executive Officer |
Comprar | 2.21 | 5 456 | 2 469 |
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