Onto Innovation Inc. (ONTO) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Onto Innovation Inc.

Baixe o relatório:

Word

PDF

1. Retomar

Prós

O retorno das ações no último ano (30.03%) é superior à média do setor (14.14%).
O nível de dívida atual 1.02% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 1.72%.

Contras

O preço (189.61 $) é superior à avaliação justa (58.89 $)
Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9037%).
A eficiência atual da empresa (ROE=6.98%) é inferior à média do setor (ROE=54.22%)

Empresas semelhantes

IBM

Xerox

NOKIA

Arista Networks

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

	Onto Innovation Inc.	Technology	Índice
7 dias	-1.4%	1.7%	-0.6%
90 dias	4.5%	0.2%	2.1%
1 ano	30%	14.1%	21.7%

ONTO vs Setor: Onto Innovation Inc. superou o setor "Technology" em 15.89% no ano passado.

ONTO vs Mercado: Onto Innovation Inc. superou o mercado em 8.33% no ano passado.

Preço estável: ONTO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: ONTO com volatilidade semanal de 0.5775% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 62.65

P/S: 9.3

Mais dados sobre ONTO

3.2. Receita

EPS	2.46
ROE	6.98%
ROA	6.34%
ROIC	12.14%
Ebitda margin	23.76%

Mais dados sobre ONTO

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (189.61 $) é superior ao preço justo (58.89 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (189.61 $) é 68.9% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (62.65) é inferior ao do setor como um todo (101.32).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (62.65) é superior ao do mercado como um todo (47.68).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.37) é inferior ao do setor como um todo (12.23).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.37) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (9.3) é superior ao do setor como um todo (7.06).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (9.3) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (38.05) é inferior ao do setor como um todo (92.9).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (38.05) é superior ao do mercado como um todo (24.31).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 58.17% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (58.17%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-37.37%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.98%) é inferior ao do setor como um todo (54.22%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.98%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.34%) é superior ao do setor como um todo (3.98%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.34%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (12.14%) é superior ao do setor como um todo (1.18%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (12.14%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (1.02%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 1.72% para 1.02%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 16.11% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9037%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Venda privilegiada Mais compras internas em 137% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
21.01.2025	Plisinski Michael P Officer	Comprar	219.19	7 671 650	35 000
16.01.2025	Plisinski Michael P CEO	Oferta	211.24	6 337 200	30 000
15.01.2025	Vedula Srinivas SVP, Customer Success	Oferta	205	169 535	827
14.01.2025	Plisinski Michael P CEO	Oferta	200.19	4 003 800	20 000
10.06.2024	Vedula Srinivas SVP, Customer Success	Oferta	213.4	317 112	1 486

9. Fórum de promoções Onto Innovation Inc.

Vá para o fórum de promoções "Onto Innovation Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: ONTO - Onto Innovation Inc.

Análise da empresa Onto Innovation Inc.