ON24, Inc. (ONTF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для ON24, Inc.

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1. Retomar

Prós

O preço (6.23 $) é inferior ao preço justo (7.3 $)

Contras

Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9165%).
O retorno das ações no último ano (-12.87%) é inferior à média do setor (1.48%).
O nível de dívida atual 1.92% aumentou em 5 anos de 1.47%.
A eficiência atual da empresa (ROE=-28.74%) é inferior à média do setor (ROE=54.22%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	ON24, Inc.	Technology	Índice
7 dias	-6.2%	-12.6%	2.8%
90 dias	1.3%	-13.6%	2.7%
1 ano	-12.9%	1.5%	26%

ONTF vs Setor: ON24, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -14.35% no ano passado.

ONTF vs Mercado: ON24, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -38.86% no ano passado.

Preço estável: ONTF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: ONTF com volatilidade semanal de -0.2474% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 149.25

P/S: 2.19

Mais dados sobre ONTF

3.2. Receita

EPS	-1.16
ROE	-28.74%
ROA	-18.48%
ROIC	-10.31%
Ebitda margin	-20.28%

Mais dados sobre ONTF

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (6.23 $) é inferior ao preço justo (7.3 $).

Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (6.23 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 17.2%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (149.25) é superior ao do setor como um todo (101.26).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (149.25) é superior ao do mercado como um todo (47.62).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.99) é inferior ao do setor como um todo (12.23).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.99) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.19) é inferior ao do setor como um todo (7.04).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.19) é inferior ao do mercado como um todo (15.2).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-9.37) é inferior ao do setor como um todo (92.86).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-9.37) é inferior ao do mercado como um todo (19.68).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -69.32% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-69.32%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-37.37%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-28.74%) é inferior ao do setor como um todo (54.22%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-28.74%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-18.48%) é inferior ao do setor como um todo (3.98%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-18.48%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-10.31%) é inferior ao do setor como um todo (1.18%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-10.31%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (1.92%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 1.47% para 1.92%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -10.41%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9165%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.5.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Venda privilegiada Mais compras internas em 11037.01% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
17.01.2025	Vattuone Steven Chief Financial Officer	Oferta	6.5	6 643	1 022
15.01.2025	Trempont Dominique Director	Oferta	6.4	27 200	4 250
15.01.2025	Vattuone Steven Chief Financial Officer	Oferta	6.5	3 250	500
18.12.2024	Vattuone Steven Chief Financial Officer	Oferta	6.7	114 068	17 025
17.12.2024	Vattuone Steven Chief Financial Officer	Oferta	6.65	63 002	9 474

9. Fórum de promoções ON24, Inc.

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