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Análise da empresa OneMain Holdings, Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (8.17%) são superiores à média do setor (2.94%).
Contras
- O preço (52.48 $) é superior à avaliação justa (46.61 $)
- O retorno das ações no último ano (7.36%) é inferior à média do setor (16.03%).
- O nível de dívida atual 82.74% aumentou em 5 anos de 75.43%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.96%) é inferior à média do setor (ROE=16.52%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| OneMain Holdings, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.6% | 5.2% | 1.4% |
| 90 dias | 14.9% | -7.6% | 14.8% |
| 1 ano | 7.4% | 16% | 17.8% |
OMF vs Setor: OneMain Holdings, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -8.66% no ano passado.
OMF vs Mercado: OneMain Holdings, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -10.42% no ano passado.
Preço estável: OMF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: OMF com volatilidade semanal de 0.1416% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (52.48 $) é superior ao preço justo (46.61 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (52.48 $) é 11.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.33) é inferior ao do setor como um todo (63.37).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.33) é inferior ao do mercado como um todo (61.82).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.97) é inferior ao do setor como um todo (2.7).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.97) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (9.03) é superior ao do setor como um todo (3.88).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (9.03) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (22.53) é superior ao do setor como um todo (-114.97).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (22.53) é superior ao do mercado como um todo (19.26).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -6.05% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-6.05%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-52.19%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.96%) é inferior ao do setor como um todo (16.52%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.96%) é inferior ao do mercado como um todo (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.03%) é inferior ao do setor como um todo (3.56%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.03%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.2%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.1%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.17% é superior à média do setor '2.94%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.17% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.17% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (110.02%) estão num nível desconfortável.
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