Análise da empresa Osisko Development Corp.
1. Retomar
Contras
- O preço (2.67 $) é superior à avaliação justa (2.53 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.38%).
- O retorno das ações no último ano (-39.86%) é inferior à média do setor (-9.32%).
- O nível de dívida atual 2.35% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-31.08%) é inferior à média do setor (ROE=0.5599%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Osisko Development Corp. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -4.5% | -0.7% |
| 90 dias | -23.6% | -15.3% | 4.1% |
| 1 ano | -39.9% | -9.3% | 25.9% |
ODV vs Setor: Osisko Development Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -30.55% no ano passado.
ODV vs Mercado: Osisko Development Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -65.76% no ano passado.
Preço estável: ODV não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ODV com volatilidade semanal de -0.7666% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2.67 $) é superior ao preço justo (2.53 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2.67 $) é 5.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (24.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5639) é inferior ao do setor como um todo (5.66).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5639) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (10.44) é superior ao do setor como um todo (2.86).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (10.44) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-9.77) é inferior ao do setor como um todo (11.98).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-9.77) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 430.63% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (430.63%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (479.81%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-31.08%) é inferior ao do setor como um todo (0.5599%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-31.08%) é inferior ao do mercado como um todo (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-23.81%) é inferior ao do setor como um todo (7.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-23.81%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.16%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.38%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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