Análise da empresa NVR, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-9.7%) é superior à média do setor (-13.39%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=36.47%) é superior à média do setor (ROE=16.26%)
Contras
- O preço (7314.92 $) é superior à avaliação justa (6202.99 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.23%).
- O nível de dívida atual 18.9% aumentou em 5 anos de 17.95%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| NVR, Inc. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.8% | -7.6% | -1.2% |
| 90 dias | -10.9% | -18.3% | -6.6% |
| 1 ano | -9.7% | -13.4% | 6.9% |
NVR vs Setor: NVR, Inc. superou o setor "Consumer Cyclical" em 3.7% no ano passado.
NVR vs Mercado: NVR, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -16.61% no ano passado.
Preço estável: NVR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NVR com volatilidade semanal de -0.1865% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (7314.92 $) é superior ao preço justo (6202.99 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (7314.92 $) é 15.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (15.07) é inferior ao do setor como um todo (17.32).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (15.07) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.49) é superior ao do setor como um todo (4.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.49) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.58) é superior ao do setor como um todo (2.39).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.58) é inferior ao do mercado como um todo (16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.74) é superior ao do setor como um todo (10.51).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.74) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 15.32% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (15.32%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-123.29%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (36.47%) é superior ao do setor como um todo (16.26%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (36.47%) é superior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (24.11%) é superior ao do setor como um todo (5.49%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (24.11%) é superior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0.4167%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.23%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.7.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (15.74%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
