Análise da empresa Novo Nordisk A/S
1. Retomar
Prós
- O preço (71.73 $) é inferior ao preço justo (178.6 $)
- Os dividendos (1.37%) são superiores à média do setor (1.27%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=78.53%) é superior à média do setor (ROE=-82.41%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-44.14%) é inferior à média do setor (-19.29%).
- O nível de dívida atual 7.14% aumentou em 5 anos de 3.57%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Novo Nordisk A/S | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -9% | -14.3% | -1.2% |
| 90 dias | -18.2% | -14.8% | -6.6% |
| 1 ano | -44.1% | -19.3% | 6.9% |
NVO vs Setor: Novo Nordisk A/S teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -24.84% no ano passado.
NVO vs Mercado: Novo Nordisk A/S teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -51.05% no ano passado.
Preço estável: NVO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NVO com volatilidade semanal de -0.8488% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (71.73 $) é inferior ao preço justo (178.6 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (71.73 $) é 149% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (37.37) é inferior ao do setor como um todo (114.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (37.37) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (29.34) é superior ao do setor como um todo (9.02).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (29.34) é superior ao do mercado como um todo (22.33).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (13.46) é superior ao do setor como um todo (4.1).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (13.46) é inferior ao do mercado como um todo (16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (27.8) é superior ao do setor como um todo (17.72).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (27.8) é superior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 19.72% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (19.72%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-50.52%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (78.53%) é superior ao do setor como um todo (-82.41%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (78.53%) é superior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (26.61%) é superior ao do setor como um todo (6.75%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (26.61%) é superior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (63.87%) é superior ao do setor como um todo (15.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (63.87%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.37% é superior à média do setor '1.27%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.37% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.37% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (37.96%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
