Análise da empresa Nucor Corporation
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 18.9% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 23.88%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=21.61%) é superior à média do setor (ROE=0.8896%)
Contras
- O preço (130.86 $) é superior à avaliação justa (126.59 $)
- Os dividendos (1.62%) estão abaixo da média do setor (2.39%).
- O retorno das ações no último ano (-28.92%) é inferior à média do setor (-13.3%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Nucor Corporation | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.9% | -6.1% | 2.7% |
| 90 dias | -0.4% | -11.2% | -4.5% |
| 1 ano | -28.9% | -13.3% | 10% |
NUE vs Setor: Nucor Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -15.62% no ano passado.
NUE vs Mercado: Nucor Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -38.96% no ano passado.
Preço estável: NUE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NUE com volatilidade semanal de -0.5561% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (130.86 $) é superior ao preço justo (126.59 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (130.86 $) é 3.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.63) é inferior ao do setor como um todo (51.66).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.63) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.02) é inferior ao do setor como um todo (5.65).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.02) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8991) é inferior ao do setor como um todo (11.03).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8991) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.1) é inferior ao do setor como um todo (12.01).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.1) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 36.19% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (36.19%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (339.11%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (21.61%) é superior ao do setor como um todo (0.8896%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (21.61%) é inferior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (12.8%) é superior ao do setor como um todo (7.29%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (12.8%) é superior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (41.58%) é superior ao do setor como um todo (13.16%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (41.58%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.62% está abaixo da média do setor '2.39%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.62% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 1.62% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (25.75%) estão num nível confortável.
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