Análise da empresa Nu Holdings Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (78.09%) é superior à média do setor (-31.1%).
- O nível de dívida atual 3.11% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 4.14%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=16.09%) é superior à média do setor (ROE=-0.194%)
Contras
- O preço (14.39 $) é superior à avaliação justa (3.84 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.22%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Nu Holdings Ltd. | High Tech | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6.4% | 6.6% | 1.8% |
| 90 dias | 19.7% | -49.3% | 6.8% |
| 1 ano | 78.1% | -31.1% | 31.9% |
NU vs Setor: Nu Holdings Ltd. superou o setor "High Tech" em 109.19% no ano passado.
NU vs Mercado: Nu Holdings Ltd. superou o mercado em 46.19% no ano passado.
Preço estável: NU não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NU com volatilidade semanal de 1.5% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (14.39 $) é superior ao preço justo (3.84 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (14.39 $) é 73.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (39.12) é inferior ao do setor como um todo (76.3).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (39.12) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.29) é superior ao do setor como um todo (5.47).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.29) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.75) é superior ao do setor como um todo (3.64).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.75) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (22.11) é superior ao do setor como um todo (17.73).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (22.11) é superior ao do mercado como um todo (22.02).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -241.62% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-241.62%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-1580.67%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.09%) é superior ao do setor como um todo (-0.194%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.09%) é inferior ao do mercado como um todo (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.38%) é superior ao do setor como um todo (-0.8172%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.38%) é inferior ao do mercado como um todo (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é superior ao do setor como um todo (-10.19%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.22%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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