Análise da empresa PIMCO Energy and Tactical Credit Opportunities Fund
1. Retomar
Prós
- O preço (19.38 $) é inferior ao preço justo (29.32 $)
- O retorno das ações no último ano (1.68%) é superior à média do setor (-20.25%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=22.34%) é superior à média do setor (ROE=-13.92%)
Contras
- Os dividendos (2.82%) estão abaixo da média do setor (3.34%).
- O nível de dívida atual 15.13% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| PIMCO Energy and Tactical Credit Opportunities Fund | Нефтегаз | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -26.8% | -0.7% |
| 90 dias | 0% | -42.8% | 7.7% |
| 1 ano | 1.7% | -20.3% | 30.6% |
NRGX vs Setor: PIMCO Energy and Tactical Credit Opportunities Fund superou o setor "Нефтегаз" em 21.93% no ano passado.
NRGX vs Mercado: PIMCO Energy and Tactical Credit Opportunities Fund teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -28.92% no ano passado.
Preço estável: NRGX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NRGX com volatilidade semanal de 0.0323% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (19.38 $) é inferior ao preço justo (29.32 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (19.38 $) é 51.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.71) é inferior ao do setor como um todo (6.36).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.71) é inferior ao do mercado como um todo (47.46).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8298) é superior ao do setor como um todo (0.5178).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8298) é inferior ao do mercado como um todo (22.53).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.71) é superior ao do setor como um todo (0.2793).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.71) é inferior ao do mercado como um todo (15.12).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.53) é inferior ao do setor como um todo (7.02).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.53) é inferior ao do mercado como um todo (21.89).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 145.62% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (145.62%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (22.34%) é superior ao do setor como um todo (-13.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (22.34%) é superior ao do mercado como um todo (16.98%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (18.36%) é superior ao do setor como um todo (-2.01%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (18.36%) é superior ao do mercado como um todo (6.59%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.28%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.82% está abaixo da média do setor '3.34%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 2.82% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.67.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.82% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (21.3%) estão num nível desconfortável.
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