Análise da empresa ServiceNow
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (40.51%) é superior à média do setor (1.48%).
- O nível de dívida atual 9.07% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 18.77%.
Contras
- O preço (1024.57 $) é superior à avaliação justa (118.13 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9165%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=22.69%) é inferior à média do setor (ROE=54.22%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ServiceNow | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.9% | -12.6% | 2.9% |
| 90 dias | 8.5% | -13.6% | 2.4% |
| 1 ano | 40.5% | 1.5% | 26.4% |
NOW vs Setor: ServiceNow superou o setor "Technology" em 39.03% no ano passado.
NOW vs Mercado: ServiceNow superou o mercado em 14.1% no ano passado.
Preço estável: NOW não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NOW com volatilidade semanal de 0.779% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1024.57 $) é superior ao preço justo (118.13 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1024.57 $) é 88.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (82.85) é inferior ao do setor como um todo (101.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (82.85) é superior ao do mercado como um todo (47.62).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (18.8) é superior ao do setor como um todo (12.23).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (18.8) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (15.99) é superior ao do setor como um todo (7.04).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (15.99) é superior ao do mercado como um todo (15.2).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (111.64) é superior ao do setor como um todo (92.86).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (111.64) é superior ao do mercado como um todo (19.68).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 272.15% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (272.15%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-37.37%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (22.69%) é inferior ao do setor como um todo (54.22%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (22.69%) é superior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.96%) é superior ao do setor como um todo (3.98%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.96%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (4.05%) é superior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (4.05%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9165%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2024 | Paul & Belinda Coppinger Trust Director |
Comprar | 15.15 | 396 718 | 26 186 |
| 13.11.2024 | Smith Paul John Officer |
Comprar | 1049.35 | 130 119 | 124 |
| 14.08.2024 | PAUL E CHAMBERLAIN Director |
Comprar | 818.8 | 110 538 | 135 |
| 12.08.2024 | Surratt Fanny R. See Remarks |
Oferta | 12.66 | 44 310 | 3 500 |
| 08.08.2024 | Smith Paul John Officer |
Comprar | 795.58 | 148 773 | 187 |
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
