Análise da empresa NOKIA
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.32%) são superiores à média do setor (0.9267%).
- O retorno das ações no último ano (41.36%) é superior à média do setor (2.6%).
- O nível de dívida atual 9.83% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 11.59%.
Contras
- O preço (4.99 $) é superior à avaliação justa (1.17 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.24%) é inferior à média do setor (ROE=54.85%)
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2. Preço e desempenho das ações
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2.3. Eficiência do mercado
| NOKIA | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.8% | -13.4% | -2.6% |
| 90 dias | 19.1% | -15.7% | -4.7% |
| 1 ano | 41.4% | 2.6% | 12.9% |
NOK vs Setor: NOKIA superou o setor "Technology" em 38.76% no ano passado.
NOK vs Mercado: NOKIA superou o mercado em 28.43% no ano passado.
Preço estável: NOK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NOK com volatilidade semanal de 0.7954% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4.99 $) é superior ao preço justo (1.17 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4.99 $) é 76.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (25.63) é inferior ao do setor como um todo (100.68).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (25.63) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8263) é inferior ao do setor como um todo (12.16).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8263) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7658) é inferior ao do setor como um todo (7.18).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7658) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.96) é inferior ao do setor como um todo (75.25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.96) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -25.49% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-25.49%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.28%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.24%) é inferior ao do setor como um todo (54.85%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.24%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.49%) é inferior ao do setor como um todo (4.36%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.49%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.23%) é superior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.23%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.32% é superior à média do setor '0.9267%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.32% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.32% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (91.88%) estão num nível desconfortável.
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