Análise da empresa Nelnet, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (22.99%) é superior à média do setor (-15.94%).
- O nível de dívida atual 62.26% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 86.59%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.81%) é superior à média do setor (ROE=-0.194%)
Contras
- O preço (111.77 $) é superior à avaliação justa (26.24 $)
- Os dividendos (1.08%) estão abaixo da média do setor (1.35%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Nelnet, Inc. | High Tech | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.6% | 1.1% | 0.9% |
| 90 dias | 1.9% | -36.9% | 3.3% |
| 1 ano | 23% | -15.9% | 21.4% |
NNI vs Setor: Nelnet, Inc. superou o setor "High Tech" em 38.93% no ano passado.
NNI vs Mercado: Nelnet, Inc. superou o mercado em 1.63% no ano passado.
Preço estável: NNI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NNI com volatilidade semanal de 0.442% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (111.77 $) é superior ao preço justo (26.24 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (111.77 $) é 76.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (35.72) é inferior ao do setor como um todo (76.3).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (35.72) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.01) é inferior ao do setor como um todo (5.47).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.01) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.53) é inferior ao do setor como um todo (3.64).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.53) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.95) é inferior ao do setor como um todo (17.73).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.95) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -14.81% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-14.81%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.81%) é superior ao do setor como um todo (-0.194%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.81%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.5469%) é superior ao do setor como um todo (-0.8172%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.5469%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é superior ao do setor como um todo (-10.19%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.08% está abaixo da média do setor '1.35%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.08% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 1.08% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (43.07%) estão num nível confortável.
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