Análise da empresa Nike
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=40.09%) é superior à média do setor (ROE=12.6%)
Contras
- O preço (66.54 $) é superior à avaliação justa (50.95 $)
- Os dividendos (1.88%) estão abaixo da média do setor (3.18%).
- O retorno das ações no último ano (-28.13%) é inferior à média do setor (17.15%).
- O nível de dívida atual 31.36% aumentou em 5 anos de 14.67%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Nike | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -8.8% | -2.9% | -1.2% |
| 90 dias | -13.3% | -0.1% | -6.6% |
| 1 ano | -28.1% | 17.2% | 6.9% |
NKE vs Setor: Nike teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Utilities" em -45.28% no ano passado.
NKE vs Mercado: Nike teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -35.04% no ano passado.
Preço estável: NKE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NKE com volatilidade semanal de -0.5409% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (66.54 $) é superior ao preço justo (50.95 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (66.54 $) é 23.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (24.62) é inferior ao do setor como um todo (24.77).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (24.62) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (9.73) é superior ao do setor como um todo (2.31).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (9.73) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.73) é superior ao do setor como um todo (2.71).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.73) é inferior ao do mercado como um todo (16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (19.91) é superior ao do setor como um todo (5.34).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (19.91) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 24.88% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (24.88%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (40.09%) é superior ao do setor como um todo (12.6%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (40.09%) é superior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (15.07%) é superior ao do setor como um todo (3.29%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (15.07%) é superior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (30.99%) é superior ao do setor como um todo (6.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (30.99%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.88% está abaixo da média do setor '3.18%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.88% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 1.88% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (38.05%) estão num nível confortável.
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