NYSE: NKE - Nike

Rentabilidade por seis meses: +0.0272%
Rendimento de dividendos: +1.77%
Setor: Utilities

Análise da empresa Nike

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1. Retomar

Prós

  • A eficiência atual da empresa (ROE=40.09%) é superior à média do setor (ROE=11.7%)

Contras

  • O preço (71.2 $) é superior à avaliação justa (50.95 $)
  • Os dividendos (1.77%) estão abaixo da média do setor (3.4%).
  • O retorno das ações no último ano (-26.99%) é inferior à média do setor (-5.53%).
  • O nível de dívida atual 31.36% aumentou em 5 anos de 14.67%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Nike Utilities Índice
7 dias 3.9% 0.1% 0.6%
90 dias -6.7% -15.7% 1%
1 ano -27% -5.5% 20.7%

NKE vs Setor: Nike teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Utilities" em -21.46% no ano passado.

NKE vs Mercado: Nike teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -47.69% no ano passado.

Preço estável: NKE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: NKE com volatilidade semanal de -0.5191% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 24.62
P/S: 2.73
Mais dados sobre NKE

3.2. Receita

EPS 3.73
ROE 40.09%
ROA 15.07%
ROIC 30.99%
Ebitda margin 13.93%
Mais dados sobre NKE

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (71.2 $) é superior ao preço justo (50.95 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (71.2 $) é 28.4% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (24.62) é inferior ao do setor como um todo (25.04).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (24.62) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (9.73) é superior ao do setor como um todo (2.28).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (9.73) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.73) é superior ao do setor como um todo (2.62).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.73) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (19.91) é superior ao do setor como um todo (6.52).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (19.91) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 24.88% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (24.88%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-38.3%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (40.09%) é superior ao do setor como um todo (11.7%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (40.09%) é superior ao do mercado como um todo (18.08%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (15.07%) é superior ao do setor como um todo (3.22%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (15.07%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (30.99%) é superior ao do setor como um todo (6.26%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (30.99%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (31.36%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 14.67% para 31.36%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 209.68%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.77% está abaixo da média do setor '3.4%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.77% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 1.77% tem crescido nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (38.05%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
27.12.2024 ROGERS JOHN W JR
Director		 Comprar 76.65 191 625 2 500
14.08.2024 PARKER MARK G
EXECUTIVE CHAIRMAN		 Oferta 78 4 093 990 52 487
28.06.2024 SWAN ROBERT HOLMES
Director		 Comprar 77.02 226 516 2 941
03.06.2022 Campion Andrew
CHIEF OPERATING OFFICER		 Oferta 120.61 1 713 020 14 203
26.01.2022 PARKER MARK G
EXECUTIVE CHAIRMAN		 Oferta 146.39 14 639 000 100 000

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9.3. Comentários