Análise da empresa Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (127.96%) é superior à média do setor (-49.02%).
Contras
- O preço (29.69 $) é superior à avaliação justa (13.26 $)
- Os dividendos (1.59%) estão abaixo da média do setor (2.99%).
- O nível de dívida atual 6.91% aumentou em 5 anos de 4.3%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.61%) é inferior à média do setor (ROE=51.65%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 16.2% | 2.7% | 0.1% |
| 90 dias | 26.9% | -33.7% | 10.3% |
| 1 ano | 128% | -49% | 31.9% |
NGVC vs Setor: Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. superou o setor "Consumer Staples" em 176.98% no ano passado.
NGVC vs Mercado: Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. superou o mercado em 96.06% no ano passado.
Preço estável: NGVC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NGVC com volatilidade semanal de 2.46% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (29.69 $) é superior ao preço justo (13.26 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (29.69 $) é 55.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.59) é inferior ao do setor como um todo (36.1).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.59) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.71) é inferior ao do setor como um todo (15.73).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.71) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2567) é inferior ao do setor como um todo (3.59).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2567) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.3) é inferior ao do setor como um todo (24.04).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.3) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 31.65% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (31.65%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (3.48%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.61%) é inferior ao do setor como um todo (51.65%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.61%) é inferior ao do mercado como um todo (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.47%) é inferior ao do setor como um todo (7.74%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.47%) é inferior ao do mercado como um todo (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.3%) é inferior ao do setor como um todo (16.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.3%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.59% está abaixo da média do setor '2.99%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.59% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.59% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (39.1%) estão num nível confortável.
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