Análise da empresa Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (171.02%) é superior à média do setor (-47.3%).
Contras
- O preço (37.45 $) é superior à avaliação justa (18.77 $)
- Os dividendos (1%) estão abaixo da média do setor (3.08%).
- O nível de dívida atual 52.86% aumentou em 5 anos de 1.74%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=19.67%) é inferior à média do setor (ROE=57.14%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 10.1% | -41.9% | 4.4% |
| 90 dias | 17.9% | -45.9% | -9.9% |
| 1 ano | 171% | -47.3% | 8.5% |
NGVC vs Setor: Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. superou o setor "Consumer Staples" em 218.32% no ano passado.
NGVC vs Mercado: Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. superou o mercado em 162.51% no ano passado.
Preço estável: NGVC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NGVC com volatilidade semanal de 3.29% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (37.45 $) é superior ao preço justo (18.77 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (37.45 $) é 49.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (20.2) é inferior ao do setor como um todo (38.89).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.2) é inferior ao do mercado como um todo (68.06).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.93) é inferior ao do setor como um todo (17.21).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.93) é inferior ao do mercado como um todo (21.43).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.552) é inferior ao do setor como um todo (4.04).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.552) é inferior ao do mercado como um todo (16.06).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (21.78) é inferior ao do setor como um todo (24.87).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (21.78) é inferior ao do mercado como um todo (23.83).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 13.94% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (13.94%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (30.96%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (19.67%) é inferior ao do setor como um todo (57.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (19.67%) é inferior ao do mercado como um todo (29.17%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.12%) é inferior ao do setor como um todo (8.46%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.12%) é inferior ao do mercado como um todo (6.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.3%) é inferior ao do setor como um todo (16.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.3%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1% está abaixo da média do setor '3.08%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (93.9%) estão num nível desconfortável.
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