Análise da empresa New Relic, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (86.99 $) é inferior ao preço justo (112.88 $)
- O nível de dívida atual 38.71% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 84.06%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9165%).
- O retorno das ações no último ano (0%) é inferior à média do setor (1.48%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-52.53%) é inferior à média do setor (ROE=54.22%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| New Relic, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -12.6% | 1.7% |
| 90 dias | 0% | -13.6% | 1.5% |
| 1 ano | 0% | 1.5% | 24.6% |
NEWR vs Setor: New Relic, Inc. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Technology" em -1.48% no ano passado.
NEWR vs Mercado: New Relic, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -24.58% no ano passado.
Preço estável: NEWR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NEWR com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (86.99 $) é inferior ao preço justo (112.88 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (86.99 $) é 29.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (101.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (47.62).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (12.97) é superior ao do setor como um todo (12.23).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (12.97) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.09) é inferior ao do setor como um todo (7.04).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.09) é inferior ao do mercado como um todo (15.2).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-43.1) é inferior ao do setor como um todo (92.86).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-43.1) é inferior ao do mercado como um todo (19.68).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 19.3% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (19.3%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-37.37%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-52.53%) é inferior ao do setor como um todo (54.22%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-52.53%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-12.6%) é inferior ao do setor como um todo (3.98%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-12.6%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-27.5%) é inferior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-27.5%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9165%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2023 | Barter David Chief Financial Officer |
Oferta | 84.03 | 337 801 | 4 020 |
| 15.08.2023 | Watteeuw Carlisle Caroline Director |
Comprar | 85.5 | 268 470 | 3 140 |
| 15.08.2023 | Barter David Chief Financial Officer |
Comprar | 84.13 | 681 790 | 8 104 |
| 15.08.2023 | Bhat Phalachandra Director |
Comprar | 84.13 | 259 878 | 3 089 |
| 15.08.2023 | Cirne Lewis Director |
Comprar | 84.13 | 211 923 | 2 519 |
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