Análise da empresa New Pacific Metals Corp.
1. Retomar
Prós
- O preço (1.53 $) é inferior ao preço justo (1.66 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0%).
- O retorno das ações no último ano (4.08%) é inferior à média do setor (49.81%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-4.72%) é inferior à média do setor (ROE=0%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
New Pacific Metals Corp. | Índice | ||
---|---|---|---|
7 dias | -3.8% | 1.1% | 1.2% |
90 dias | 30.8% | -2.4% | 15.8% |
1 ano | 4.1% | 49.8% | 16.7% |
NEWP vs Setor: New Pacific Metals Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "" em -45.73% no ano passado.
NEWP vs Mercado: New Pacific Metals Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -12.64% no ano passado.
Preço estável: NEWP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NEWP com volatilidade semanal de 0.0785% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1.53 $) é inferior ao preço justo (1.66 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.53 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 8.5%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (61.8).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.99) é superior ao do setor como um todo (0).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.99) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é superior ao do setor como um todo (0).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (15.97).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-43.4) é inferior ao do setor como um todo (0).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-43.4) é inferior ao do mercado como um todo (18.72).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -3.44% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-3.44%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-4.72%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-4.72%) é inferior ao do mercado como um todo (42.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-4.66%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-4.66%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.17%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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