MAX Bater papo
Análise da empresa Nabors Energy Transition Corp.
1. Retomar
Contras
- O preço (11 $) é superior à avaliação justa (0.6757 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.95%).
- O retorno das ações no último ano (0%) é inferior à média do setor (15.62%).
- O nível de dívida atual 0.0035% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.4743%) é inferior à média do setor (ROE=16.52%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Nabors Energy Transition Corp. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -1% | 1.4% |
| 90 dias | 0% | -7.9% | 15.9% |
| 1 ano | 0% | 15.6% | 17.1% |
NETC vs Setor: Nabors Energy Transition Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -15.62% no ano passado.
NETC vs Mercado: Nabors Energy Transition Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -17.12% no ano passado.
Preço estável: NETC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NETC com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (11 $) é superior ao preço justo (0.6757 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (11 $) é 93.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (216.96) é superior ao do setor como um todo (63.37).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (216.96) é superior ao do mercado como um todo (61.8).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.03) é inferior ao do setor como um todo (2.7).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.03) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (3.92).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (15.97).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-143.18) é inferior ao do setor como um todo (-118.14).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-143.18) é inferior ao do mercado como um todo (18.72).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-52.19%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.4743%) é inferior ao do setor como um todo (16.52%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.4743%) é inferior ao do mercado como um todo (42.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.4555%) é inferior ao do setor como um todo (3.56%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.4555%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.2%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.17%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.95%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
