Análise da empresa Cloudflare
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (39.47%) é superior à média do setor (4.06%).
Contras
- O preço (127.5 $) é superior à avaliação justa (105.76 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9673%).
- O nível de dívida atual 44.32% aumentou em 5 anos de 1.26%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-20.13%) é inferior à média do setor (ROE=23.82%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Cloudflare | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 12.1% | -46.7% | -0.3% |
| 90 dias | -3.3% | -16.3% | -6.8% |
| 1 ano | 39.5% | 4.1% | 9.3% |
NET vs Setor: Cloudflare superou o setor "Technology" em 35.41% no ano passado.
NET vs Mercado: Cloudflare superou o mercado em 30.2% no ano passado.
Preço estável: NET não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NET com volatilidade semanal de 0.7589% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (127.5 $) é superior ao preço justo (105.76 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (127.5 $) é 17.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (243.43).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (96.71).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (35.14) é superior ao do setor como um todo (8.19).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (35.14) é superior ao do mercado como um todo (20.88).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (22.02) é superior ao do setor como um todo (7.85).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (22.02) é superior ao do mercado como um todo (16.2).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (613.71) é superior ao do setor como um todo (50.04).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (613.71) é superior ao do mercado como um todo (27.39).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -6.8% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-6.8%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-15.73%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-20.13%) é inferior ao do setor como um todo (23.82%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-20.13%) é inferior ao do mercado como um todo (27.35%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.6%) é inferior ao do setor como um todo (5.18%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.6%) é inferior ao do mercado como um todo (6.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-14.35%) é inferior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-14.35%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9673%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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