Análise da empresa Cloudflare
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (65.59%) é superior à média do setor (-28.75%).
Contras
- O preço (172.83 $) é superior à avaliação justa (133.59 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.8854%).
- O nível de dívida atual 47.89% aumentou em 5 anos de 1.26%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-24.11%) é inferior à média do setor (ROE=54.22%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Cloudflare | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 22.1% | -1.1% | 0.1% |
| 90 dias | 88% | -40.6% | 2.2% |
| 1 ano | 65.6% | -28.7% | 23.3% |
NET vs Setor: Cloudflare superou o setor "Technology" em 94.34% no ano passado.
NET vs Mercado: Cloudflare superou o mercado em 42.33% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: NET é mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: NET com volatilidade semanal de 1.26% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (172.83 $) é superior ao preço justo (133.59 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (172.83 $) é 22.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (102.89).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (37.5) é superior ao do setor como um todo (12.23).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (37.5) é superior ao do mercado como um todo (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (22.07) é superior ao do setor como um todo (7.15).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (22.07) é superior ao do mercado como um todo (15.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-161.52) é inferior ao do setor como um todo (92.86).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-161.52) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 10.81% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (10.81%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-29%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-24.11%) é inferior ao do setor como um todo (54.22%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-24.11%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-6.67%) é inferior ao do setor como um todo (3.98%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-6.67%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-14.35%) é inferior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-14.35%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.8854%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Venda privilegiada Mais compras internas em 6903.84% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2025 | SEIFERT THOMAS J Chief Financial Officer |
Oferta | 162.07 | 4 640 870 | 28 635 |
| 18.02.2025 | Riley Janel Chief Accounting Officer |
Oferta | 167.6 | 725 205 | 4 327 |
| 03.02.2025 | SEIFERT THOMAS J Chief Financial Officer |
Oferta | 136.63 | 2 049 450 | 15 000 |
| 24.01.2025 | Zatlyn Michelle President and COO |
Oferta | 123.75 | 3 172 950 | 25 640 |
| 23.01.2025 | Zatlyn Michelle President and COO |
Oferta | 122.89 | 3 150 900 | 25 640 |
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