Análise da empresa Cloudflare
1. Retomar
Prós
- A lucratividade da ação no ano passado (31.06%) é maior que a média no setor (-22.8%).
Contras
- Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
- Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 11.66%)
Empresas semelhantes
2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| Cloudflare | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2% | -10% | 2.1% |
| 90 dias | -6.9% | -17.7% | 1% |
| 1 ano | 31.1% | -22.8% | 15% |
NET vs Setor: Cloudflare реззошÉ с сетор "{Sector}" н 53.85% зз поо sentido.
NET vs Mercado: {Title} superou o mercado em 16.05% no ano passado.
Preço estável: NET не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
5. Análise fundamental
5.1. Preço de promoção e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (173.44 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).
O preço é maior: O preço atual (173.44 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (-876.62) é menor que o do setor como um todo (187.12).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (-876.62) é menor que o do mercado como um todo (72.93).
5.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (35.14) é maior que o do setor como um todo (9.12).
P/BV vs Mercado: O indicador da empresa P/BV (35.14) é maior que o do mercado como um todo (20.53).
5.3.1 P/BV Empresas semelhantes
5.5. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é maior que o do setor como um todo (7.57).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (30.62).
5.5.1 P/S Empresas semelhantes
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (47.44).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (36.23).
6. Rentabilidade
6.1. Ainda e receita
6.2. Renda para a ação - EPS
6.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -13.95%.
Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-41.58%).
6.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (11.66%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (51.4%).
6.6. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.6%) é menor que o do setor como um todo (6.17%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.6%) é menor que o do mercado como um todo (11.17%).
6.6. ROIC
ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (4.47%).
ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (45.07%).
7. Financiar
7.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.
Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.
7.2. Crescimento do lucro e preços das ações
8. Dividendos
8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.
8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Não a estabilidade dos dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% não é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
8.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (0%) não estão em um nível confortável.
9. Transações Insider
9.1. Comércio Insider
Vendas de insiders Mais compras de insiders em {porcent_above}% nos últimos 3 meses.
9.2. Últimas transações
| A data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2026 | Zatlyn Michelle President and Board Co-Chair |
Oferta | 190.05 | 487 | 25 641 |
| 14.01.2026 | Zatlyn Michelle President and Board Co-Chair |
Oferta | 187.67 | 481 | 25 641 |
| 13.01.2026 | Zatlyn Michelle President and Board Co-Chair |
Oferta | 187.96 | 482 | 25 641 |
| 08.01.2026 | Prince Matthew CEO & Board Co-Chair |
Oferta | 189.47 | 993 | 52 384 |
| 07.01.2026 | Prince Matthew CEO & Board Co-Chair |
Oferta | 201.84 | 1 057 | 52 384 |
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Com base em fontes: porti.ru
