Cloudflare

NYSE NET Promoção
Lucratividade para o ano: +18.06%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Technology

Análise da empresa Cloudflare

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1. Retomar

Prós

  • A lucratividade da ação no ano passado (18.06%) é maior que a média no setor (-45.8%).

Contras

  • Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
  • Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
  • O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 5.23%)

Empresas semelhantes

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Twilio Inc.

Alteryx

2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

Cloudflare Technology Índice
7 dias 3.4% -38.9% -0.8%
90 dias -3.3% -43.2% 3.6%
1 ano 18.1% -45.8% 12.3%

NET vs Setor: Cloudflare реззошÉ с сетор "{Sector}" н 63.86% зз поо sentido.

NET vs Mercado: {Title} superou o mercado em 5.72% no ano passado.

Preço estável: NET не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: -876.62
P/S: 22.02
Mais dados sobre NET

3.2. Receita

EPS -0.23
ROE -8.71%
ROA -2.6%
ROIC -14.35%
Ebitda margin 3.95%
Mais dados sobre NET

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (195.85 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (195.85 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (-876.62) é menor que o do setor como um todo (189.65).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (-876.62) é menor que o do mercado como um todo (72.59).

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (35.14) é maior que o do setor como um todo (8.83).

P/BV vs Mercado: O indicador da empresa P/BV (35.14) é maior que o do mercado como um todo (20.48).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é maior que o do setor como um todo (7.5).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (30.5).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (48.65).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (36.26).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -13.95%.

Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-29.89%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (5.23%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (50.38%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.6%) é menor que o do setor como um todo (6.34%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.6%) é menor que o do mercado como um todo (11.29%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (4.69%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (45.25%).

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7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Não a estabilidade dos dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% não é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (0%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
15.01.2026 Zatlyn Michelle
President and Board Co-Chair		 Oferta 190.05 487 25 641
14.01.2026 Zatlyn Michelle
President and Board Co-Chair		 Oferta 187.67 481 25 641
13.01.2026 Zatlyn Michelle
President and Board Co-Chair		 Oferta 187.96 482 25 641
08.01.2026 Prince Matthew
CEO & Board Co-Chair		 Oferta 189.47 993 52 384
07.01.2026 Prince Matthew
CEO & Board Co-Chair		 Oferta 201.84 1 057 52 384