Análise da empresa Newmont Mining
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.16%) são superiores à média do setor (2.47%).
- O retorno das ações no último ano (19.53%) é superior à média do setor (-30.63%).
- O nível de dívida atual 16.24% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 19.5%.
Contras
- O preço (45.35 $) é superior à avaliação justa (31.19 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=-8.69%) é inferior à média do setor (ROE=0.3063%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Newmont Mining | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5% | 3.9% | 1.3% |
| 90 dias | -13.9% | -39.6% | 7.6% |
| 1 ano | 19.5% | -30.6% | 31.5% |
NEM vs Setor: Newmont Mining superou o setor "Materials" em 50.16% no ano passado.
NEM vs Mercado: Newmont Mining teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -11.99% no ano passado.
Preço estável: NEM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: NEM com volatilidade semanal de 0.3756% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (45.35 $) é superior ao preço justo (31.19 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (45.35 $) é 31.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (44.33) é superior ao do setor como um todo (24.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (44.33) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.21) é inferior ao do setor como um todo (5.67).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.21) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3) é superior ao do setor como um todo (2.81).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.77) é inferior ao do setor como um todo (12.01).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.77) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -37.94% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-37.94%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (369.75%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-8.69%) é inferior ao do setor como um todo (0.3063%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-8.69%) é inferior ao do mercado como um todo (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-4.54%) é inferior ao do setor como um todo (7.05%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-4.54%) é inferior ao do mercado como um todo (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (4.21%) é inferior ao do setor como um todo (13.16%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (4.21%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.16% é superior à média do setor '2.47%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.16% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.16% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (180.33%) estão num nível desconfortável.
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