Análise da empresa Murphy USA Inc.
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=67.17%) é superior à média do setor (ROE=16.26%)
Contras
- O preço (488.45 $) é superior à avaliação justa (387.67 $)
- Os dividendos (0.3774%) estão abaixo da média do setor (1.18%).
- O retorno das ações no último ano (33.26%) é inferior à média do setor (36.19%).
- O nível de dívida atual 40.74% aumentou em 5 anos de 36.57%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Murphy USA Inc. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.2% | -43.6% | 1.7% |
| 90 dias | -0.2% | -7.4% | 6.1% |
| 1 ano | 33.3% | 36.2% | 31.4% |
MUSA vs Setor: Murphy USA Inc. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -2.93% no ano passado.
MUSA vs Mercado: Murphy USA Inc. superou o mercado em 1.86% no ano passado.
Preço estável: MUSA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MUSA com volatilidade semanal de 0.6397% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (488.45 $) é superior ao preço justo (387.67 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (488.45 $) é 20.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.14) é inferior ao do setor como um todo (22.88).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.14) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (9.5) é superior ao do setor como um todo (4.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (9.5) é inferior ao do mercado como um todo (22.57).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3658) é inferior ao do setor como um todo (2.65).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3658) é inferior ao do mercado como um todo (15.08).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.6) é superior ao do setor como um todo (10.51).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.6) é inferior ao do mercado como um todo (22.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 51.94% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (51.94%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (67.17%) é superior ao do setor como um todo (16.26%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (67.17%) é superior ao do mercado como um todo (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (12.45%) é superior ao do setor como um todo (5.49%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (12.45%) é superior ao do mercado como um todo (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (0.4167%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.3774% está abaixo da média do setor '1.18%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3774% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.92.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3774% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (6%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 36.25% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2024 | Click Christopher A EVP, Strategy, Growth & Innova |
Oferta | 514.15 | 221 085 | 430 |
| 06.11.2024 | Click Christopher A EVP, Strategy, Growth & Innova |
Comprar | 508.29 | 609 948 | 1 200 |
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