Análise da empresa BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (10.02 $) é inferior ao preço justo (11.02 $)
- Os dividendos (4.92%) são superiores à média do setor (3.29%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-10.5%) é superior à média do setor (ROE=-13.92%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-1.57%) é inferior à média do setor (-0.0818%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc. | Нефтегаз | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.9% | -5.5% | -3.9% |
| 90 dias | 0.5% | -8.1% | -6% |
| 1 ano | -1.6% | -0.1% | 5.2% |
MUE vs Setor: BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Нефтегаз" em -1.49% no ano passado.
MUE vs Mercado: BlackRock MuniHoldings Quality Fund II, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -6.73% no ano passado.
Preço estável: MUE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MUE com volatilidade semanal de -0.0302% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (10.02 $) é inferior ao preço justo (11.02 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (10.02 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 10%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (6.36).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.85) é superior ao do setor como um todo (0.5178).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.85) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (0.2793).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (16).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (7.02).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-10.5%) é superior ao do setor como um todo (-13.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-10.5%) é inferior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.04%) é superior ao do setor como um todo (-2.01%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.04%) é inferior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.28%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.92% é superior à média do setor '3.29%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.92% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.92% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
